| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AN Terrains | 8 104.00 | 5 369.00 | 2 735.00 | 8 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 426.00 | 14 924.00 | 5 502.00 | 20 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 052.00 | 133 756.00 | 54 296.00 | 188 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 584.00 | 166 676.00 | 74 908.00 | 241 584.00 |
BT Marchandises | 394 403.00 | | 394 403.00 | 394 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 929.00 | 10 330.00 | 449 599.00 | 459 929.00 |
BZ Autres créances | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
CF Disponibilités | 133 979.00 | | 133 979.00 | 133 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 174.00 | 10 330.00 | 1 006 844.00 | 1 017 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 758.00 | 177 006.00 | 1 081 753.00 | 1 258 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 947.00 | 114 942.00 | | 126 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 621.00 | 12 004.00 | | 9 621.00 |
DL TOTAL (I) | 556 567.00 | 546 947.00 | | 556 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120.00 | 8 445.00 | | 2 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 631.00 | 92 906.00 | | 64 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 054.00 | 388 290.00 | | 362 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 899.00 | 94 668.00 | | 88 899.00 |
EA Autres dettes | 7 482.00 | 5 037.00 | | 7 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 185.00 | 592 229.00 | | 525 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 753.00 | 1 139 175.00 | | 1 081 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 998 961.00 | 52 728.00 | 2 051 689.00 | 1 998 961.00 |
FG Production vendue services | 357 238.00 | 2 056.00 | 359 294.00 | 357 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 199.00 | 54 784.00 | 2 410 983.00 | 2 356 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 588.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809.00 | -786.00 | | 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 032.00 | 2 334 802.00 | | 2 435 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 411.00 | 2 322 797.00 | | 2 425 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 621.00 | 12 004.00 | | 9 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 611.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 650.00 | | 5 111.00 | 264 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 230.00 | 10 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 177.00 | 241 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 273.00 | 14 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 674.00 | 216 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 145.00 | | 5 111.00 | 232 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 485.00 | 15 137.00 | 20 947.00 | 172 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 899.00 | | 273.00 | 12 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 586.00 | 15 137.00 | 20 674.00 | 159 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 748.00 | 7 588.00 | 5.00 | 2 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 748.00 | 7 588.00 | 5.00 | 2 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 748.00 | 7 588.00 | 5.00 | 2 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 588.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 054.00 | 362 054.00 | | 362 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
UX Autres créances clients | 446 345.00 | 446 345.00 | | 446 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VB T. V. A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VI Groupe et associés | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VP Divers | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 644.00 | 488 792.00 | 10 851.00 | 499 644.00 |
VW T.V.A. | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 185.00 | 525 185.00 | | 525 185.00 |