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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 738.00 | 4 648.00 | 6 090.00 | 10 738.00 |
AN Terrains | 8 375.00 | 6 635.00 | 1 740.00 | 8 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 070.00 | 23 486.00 | 10 584.00 | 34 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 076.00 | 147 003.00 | 64 072.00 | 211 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 646.00 | 181 773.00 | 96 873.00 | 278 646.00 |
BT Marchandises | 421 020.00 | | 421 020.00 | 421 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 129.00 | 2 609.00 | 536 520.00 | 539 129.00 |
BZ Autres créances | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
CF Disponibilités | 725 052.00 | | 725 052.00 | 725 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 638.00 | 2 609.00 | 1 714 028.00 | 1 716 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 283.00 | 184 382.00 | 1 810 901.00 | 1 995 283.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 220 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 971.00 | 137 443.00 | | 141 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 063.00 | 24 528.00 | | 42 063.00 |
DL TOTAL (I) | 644 033.00 | 601 971.00 | | 644 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 422.00 | 327 649.00 | | 320 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 745.00 | 64 404.00 | | 66 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 959.00 | 6 930.00 | | 5 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 390.00 | 485 557.00 | | 564 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 679.00 | 118 125.00 | | 195 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 6 473.00 | 6 605.00 | | 6 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 868.00 | 1 009 269.00 | | 1 166 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 901.00 | 1 611 240.00 | | 1 810 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 954 144.00 | 120 666.00 | 3 074 810.00 | 2 954 144.00 |
FG Production vendue services | 382 730.00 | 11 374.00 | 394 104.00 | 382 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 874.00 | 132 040.00 | 3 468 914.00 | 3 336 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 449 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 3 333.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 851.00 | 13 363.00 | | 21 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 631.00 | 3 046 941.00 | | 3 517 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 568.00 | 3 022 413.00 | | 3 475 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 063.00 | 24 528.00 | | 42 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 598.00 | 17 493.00 | | 25 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 495.00 | | 18 465.00 | 267 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 314.00 | 278 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 12 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | 253 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 762.00 | | 6 000.00 | 11 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 870.00 | | 12 465.00 | 242 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 505.00 | 19 582.00 | 7 314.00 | 169 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 112.00 | 36.00 | 5 500.00 | 10 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 392.00 | 19 546.00 | 1 814.00 | 159 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 271.00 | | 28 662.00 | 31 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 271.00 | | 28 662.00 | 31 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 271.00 | | 28 662.00 | 31 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 390.00 | 564 390.00 | | 564 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 847.00 | 98 847.00 | | 98 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
UX Autres créances clients | 536 382.00 | 536 382.00 | | 536 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 422.00 | 66 509.00 | 253 914.00 | 320 422.00 |
VI Groupe et associés | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 424.00 | 570 565.00 | 12 859.00 | 583 424.00 |
VW T.V.A. | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 909.00 | 906 996.00 | 253 914.00 | 1 160 909.00 |