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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AN Terrains | 125 867.00 | | 125 867.00 | 125 867.00 |
AP Constructions | 283 225.00 | 82 435.00 | 200 790.00 | 283 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 041.00 | 86 384.00 | 326 657.00 | 413 041.00 |
BT Marchandises | 220 345.00 | | 220 345.00 | 220 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BZ Autres créances | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 268.00 | | 230 268.00 | 230 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 309.00 | 86 384.00 | 556 925.00 | 643 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DH Report à nouveau | 118 083.00 | | | 118 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
DL TOTAL (I) | 225 303.00 | | | 225 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 709.00 | | | 283 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
EA Autres dettes | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 622.00 | | | 331 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 925.00 | | | 556 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 815.00 | 44 256.00 | 132 071.00 | 87 815.00 |
FG Production vendue services | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 467.00 | 44 256.00 | 158 723.00 | 114 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 725.00 | | | 170 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 155.00 | | | 164 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 041.00 | | | 413 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 310.00 | | | 412 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 244.00 | 4 140.00 | | 82 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 513.00 | 4 140.00 | | 81 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 709.00 | | 283 709.00 | 283 709.00 |
VI Groupe et associés | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 622.00 | 47 913.00 | 283 709.00 | 331 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
ST Autres comptes | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 449.00 | | | 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 884.00 | | | 30 884.00 |