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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AN Terrains | 125 867.00 | | 125 867.00 | 125 867.00 |
AP Constructions | 283 225.00 | 103 135.00 | 180 090.00 | 283 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 320.00 | 8 015.00 | 7 304.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 142.00 | 111 880.00 | 313 262.00 | 425 142.00 |
BT Marchandises | 174 833.00 | | 174 833.00 | 174 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BZ Autres créances | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CF Disponibilités | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 159.00 | | 201 159.00 | 201 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 301.00 | 111 880.00 | 514 421.00 | 626 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DH Report à nouveau | 215 446.00 | | | 215 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DL TOTAL (I) | 336 306.00 | | | 336 306.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 221.00 | | | 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 552.00 | | | 151 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 114.00 | | | 178 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 421.00 | | | 514 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 644.00 | | 142 644.00 | 142 644.00 |
FG Production vendue services | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 690.00 | | 172 690.00 | 172 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 918.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 290.00 | | | 162 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 412.00 | | 730.00 | 424 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 682.00 | | 730.00 | 423 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 962.00 | 6 918.00 | | 104 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 232.00 | 6 918.00 | | 104 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 552.00 | | 151 552.00 | 151 552.00 |
VI Groupe et associés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 114.00 | 20 041.00 | 158 073.00 | 178 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
ST Autres comptes | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
YT Sous‐traitance | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 336.00 | | | 50 336.00 |