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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AN Terrains | 125 867.00 | | 125 867.00 | 125 867.00 |
AP Constructions | 283 225.00 | 94 855.00 | 188 370.00 | 283 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 061.00 | 3 327.00 | 4 734.00 | 8 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 883.00 | 98 912.00 | 318 971.00 | 417 883.00 |
BT Marchandises | 178 647.00 | | 178 647.00 | 178 647.00 |
BZ Autres créances | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CF Disponibilités | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 316.00 | | 192 316.00 | 192 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 199.00 | 98 912.00 | 511 287.00 | 610 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DH Report à nouveau | 152 780.00 | | | 152 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
DL TOTAL (I) | 280 129.00 | | | 280 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 887.00 | | | 200 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | | | 490.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 158.00 | | | 231 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 287.00 | | | 511 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 126.00 | | 137 126.00 | 137 126.00 |
FG Production vendue services | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 491.00 | | 163 491.00 | 163 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 315.00 | | | 195 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 616.00 | | | 168 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 040.00 | | 4 843.00 | 413 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 310.00 | | 4 843.00 | 412 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 662.00 | 4 249.00 | | 94 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 932.00 | 4 249.00 | | 93 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 595.00 | | 200 595.00 | 200 595.00 |
VI Groupe et associés | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 158.00 | 24 264.00 | 206 895.00 | 231 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
ST Autres comptes | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YT Sous‐traitance | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 976.00 | | | 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 400.00 | | | 40 400.00 |