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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AN Terrains | 125 867.00 | | 125 867.00 | 125 867.00 |
AP Constructions | 283 225.00 | 90 715.00 | 192 510.00 | 283 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 040.00 | 94 662.00 | 318 377.00 | 413 040.00 |
BT Marchandises | 188 580.00 | | 188 580.00 | 188 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 899.00 | | 196 899.00 | 196 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 939.00 | 94 662.00 | 515 276.00 | 609 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DH Report à nouveau | 128 209.00 | | | 128 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
DL TOTAL (I) | 253 430.00 | | | 253 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 166.00 | | | 224 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 847.00 | | | 261 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 276.00 | | | 515 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 069.00 | | 108 069.00 | 108 069.00 |
FG Production vendue services | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 919.00 | | 132 919.00 | 132 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 049.00 | | | 160 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 478.00 | | | 135 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 040.00 | | | 413 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 310.00 | | | 412 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 522.00 | 4 140.00 | | 90 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 792.00 | 4 140.00 | | 89 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 166.00 | | 224 166.00 | 224 166.00 |
VI Groupe et associés | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 847.00 | 31 053.00 | 230 793.00 | 261 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
ST Autres comptes | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305.00 | | | 305.00 |
YT Sous‐traitance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 996.00 | | | 32 996.00 |