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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 072.00 | 2 550.00 | 60 522.00 | 63 072.00 |
AP Constructions | 32 575.00 | 15 173.00 | 17 401.00 | 32 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 773.00 | 21 305.00 | 8 467.00 | 29 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 834.00 | 31 613.00 | 13 221.00 | 44 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 235 345.00 | 228 555.00 | 5 006 789.00 | 5 235 345.00 |
BT Marchandises | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 883.00 | | 652 883.00 | 652 883.00 |
BZ Autres créances | 660 324.00 | 218 399.00 | 441 925.00 | 660 324.00 |
CF Disponibilités | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 423.00 | 218 399.00 | 1 205 024.00 | 1 423 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 768.00 | 446 954.00 | 6 211 813.00 | 6 658 768.00 |
CU Autres participations | 5 057 589.00 | 157 913.00 | 4 899 676.00 | 5 057 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 559 320.00 | | | 1 559 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 520.00 | | | 188 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
DG Autres réserves | 81 576.00 | | | 81 576.00 |
DH Report à nouveau | -621 373.00 | | | -621 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 263.00 | | | 1 258 263.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 103 739.00 | | | 103 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 604.00 | | | 1 041 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 470 067.00 | | | 3 470 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 004.00 | | | 209 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 895.00 | | | 124 895.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 953 550.00 | | | 4 953 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 813.00 | | | 6 211 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 964 581.00 | | | 3 964 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
FD Production vendue biens | -448.00 | | -448.00 | -448.00 |
FG Production vendue services | 568 472.00 | | 568 472.00 | 568 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 481.00 | | 579 481.00 | 579 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -199.00 | | | -199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 264.00 | | | 643 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 800.00 | | | 640 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406 169.00 | | 10 361.00 | 5 406 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 185.00 | 5 235 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 185.00 | 107 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 507.00 | | 2 861.00 | 285 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057 589.00 | | 7 500.00 | 5 057 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 609.00 | 15 668.00 | 181 185.00 | 233 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 609.00 | 15 668.00 | 181 185.00 | 233 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 399.00 | | | 218 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 862.00 | | | 378 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 862.00 | | | 378 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 120.00 | 1 976.00 | | 8 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 004.00 | 209 004.00 | | 209 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 346.00 | | 4 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 652 883.00 | | | 652 883.00 |
VB T. V. A. | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
VC Groupe et associés | 613 368.00 | | | 613 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 604.00 | 60 000.00 | 133 076.00 | 1 041 604.00 |
VI Groupe et associés | 3 461 948.00 | 3 461 948.00 | | 3 461 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 336.00 | | | 92 336.00 |
VP Divers | 947.00 | | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 188.00 | 1 356 688.00 | 7 500.00 | 1 364 188.00 |
VW T.V.A. | 107 808.00 | 107 808.00 | | 107 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 952 329.00 | 3 964 581.00 | 133 076.00 | 4 952 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 468.00 | | | 191 468.00 |
ST Autres comptes | 72 046.00 | | | 72 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 752.00 | | | 283 752.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |