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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 072.00 | 2 550.00 | 60 522.00 | 63 072.00 |
AP Constructions | 32 575.00 | 18 765.00 | 13 809.00 | 32 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 305.00 | 25 652.00 | 7 653.00 | 33 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 834.00 | 36 797.00 | 8 036.00 | 44 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 238 877.00 | 241 678.00 | 4 997 198.00 | 5 238 877.00 |
BT Marchandises | 70 743.00 | | 70 743.00 | 70 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 635.00 | | 667 635.00 | 667 635.00 |
BZ Autres créances | 954 434.00 | 218 399.00 | 736 035.00 | 954 434.00 |
CF Disponibilités | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 014.00 | 218 399.00 | 1 502 615.00 | 1 721 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 959 892.00 | 460 077.00 | 6 499 814.00 | 6 959 892.00 |
CU Autres participations | 5 057 589.00 | 157 913.00 | 4 899 676.00 | 5 057 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 559 320.00 | | | 1 559 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 139.00 | | | 176 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
DG Autres réserves | 81 576.00 | | | 81 576.00 |
DH Report à nouveau | -619 033.00 | | | -619 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 062.00 | | | 1 263 062.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 103 739.00 | | | 103 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 097.00 | | | 137 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 761 448.00 | | | 4 761 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 325.00 | | | 171 325.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 236 751.00 | | | 5 236 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 499 814.00 | | | 6 499 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 149 868.00 | | | 5 149 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 379.00 | | 637 379.00 | 637 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 379.00 | | 637 379.00 | 637 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 211.00 | | | -33 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 102.00 | | | 645 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 921.00 | | | 627 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 235 345.00 | | 3 532.00 | 5 235 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 238 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 183.00 | | 3 532.00 | 107 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065 089.00 | | | 5 065 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 092.00 | 13 123.00 | | 68 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 092.00 | 13 123.00 | | 68 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 399.00 | | | 218 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 862.00 | | | 378 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 862.00 | | | 378 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 805.00 | 2 831.00 | | 8 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 667 635.00 | | | 667 635.00 |
VB T. V. A. | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
VC Groupe et associés | 926 572.00 | | | 926 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 097.00 | 57 623.00 | | 137 097.00 |
VI Groupe et associés | 4 752 642.00 | 4 752 642.00 | | 4 752 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 700.00 | | | 901 700.00 |
VP Divers | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 411.00 | 1 641 911.00 | 7 500.00 | 1 649 411.00 |
VW T.V.A. | 110 260.00 | 110 260.00 | | 110 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235 317.00 | 5 149 868.00 | | 5 235 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
ST Autres comptes | 92 544.00 | | | 92 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
YT Sous‐traitance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 351.00 | | | 125 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 385.00 | | | 74 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 726.00 | | | 192 726.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |