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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 977.00 | 40 365.00 | 3 612.00 | 43 977.00 |
AH Fonds commercial | 63 072.00 | 2 550.00 | 60 522.00 | 63 072.00 |
AP Constructions | 32 575.00 | 30 511.00 | 2 063.00 | 32 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 285.00 | 7 317.00 | 967.00 | 8 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 561.00 | 102 514.00 | 149 047.00 | 251 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 205 358.00 | 341 172.00 | 5 864 186.00 | 6 205 358.00 |
BT Marchandises | 59 645.00 | 14 399.00 | 45 246.00 | 59 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 677.00 | 40 180.00 | 836 497.00 | 876 677.00 |
BZ Autres créances | 1 269 935.00 | 205 225.00 | 1 064 709.00 | 1 269 935.00 |
CF Disponibilités | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 250.00 | 259 804.00 | 1 997 446.00 | 2 257 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 462 608.00 | 600 976.00 | 7 861 632.00 | 8 462 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
CU Autres participations | 5 766 814.00 | 157 913.00 | 5 608 901.00 | 5 766 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 559 320.00 | 1 559 320.00 | | 1 559 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 139.00 | 176 139.00 | | 176 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 787.00 | 59 145.00 | | 61 787.00 |
DG Autres réserves | 81 576.00 | 81 576.00 | | 81 576.00 |
DH Report à nouveau | -429 563.00 | -479 768.00 | | -429 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 169.00 | 52 846.00 | | 349 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 428.00 | 1 449 259.00 | | 1 798 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 450.00 | 264 539.00 | | 256 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 540 117.00 | 5 833 348.00 | | 5 540 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 563.00 | 33 672.00 | | 31 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 768.00 | 216 595.00 | | 194 768.00 |
EA Autres dettes | 40 303.00 | 10 775.00 | | 40 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 063 203.00 | 6 358 931.00 | | 6 063 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 861 632.00 | 7 808 191.00 | | 7 861 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 826 972.00 | 333 627.00 | | 5 826 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 054.00 | | 152 054.00 | 152 054.00 |
FG Production vendue services | 1 125 168.00 | | 1 125 168.00 | 1 125 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 223.00 | | 1 277 223.00 | 1 277 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 180.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 311.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 158.00 | 21 250.00 | | 41 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 158.00 | 22 561.00 | | 41 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 824.00 | 2 841.00 | | 53 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 732.00 | 30 025.00 | | 33 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 557.00 | 32 866.00 | | 87 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 398.00 | -10 305.00 | | -46 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 604.00 | -7 364.00 | | -7 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 722.00 | 1 019 965.00 | | 1 329 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 552.00 | 967 119.00 | | 980 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 169.00 | 52 846.00 | | 349 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 219 527.00 | | 57 329.00 | 6 219 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 5 798 866.00 | 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 490.00 | 71 009.00 | 6 205 358.00 | 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 009.00 | 299 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 121.00 | | 16 329.00 | 354 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 758 356.00 | | 41 000.00 | 5 758 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 043.00 | 53 942.00 | 37 276.00 | 164 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 705.00 | 14 660.00 | | 25 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 338.00 | 39 282.00 | 37 276.00 | 138 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 180.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 225.00 | | | 205 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 087.00 | 40 180.00 | | 380 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 087.00 | 40 180.00 | | 380 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
UX Autres créances clients | 876 678.00 | 876 678.00 | | 876 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 248 229.00 | 1 248 229.00 | | 1 248 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 248.00 | 19 018.00 | 236 231.00 | 255 248.00 |
VI Groupe et associés | 5 489 729.00 | 5 489 729.00 | | 5 489 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 107.00 | 2 179 107.00 | | 2 179 107.00 |
VW T.V.A. | 153 875.00 | 153 875.00 | | 153 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 063 203.00 | 5 826 973.00 | 236 231.00 | 6 063 203.00 |