| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 072.00 | 2 550.00 | 60 522.00 | 63 072.00 |
AP Constructions | 32 575.00 | 22 359.00 | 10 216.00 | 32 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 481.00 | 28 253.00 | 6 229.00 | 34 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 620.00 | 41 048.00 | 9 572.00 | 50 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 245 838.00 | 252 123.00 | 4 993 716.00 | 5 245 838.00 |
BT Marchandises | 70 743.00 | | 70 743.00 | 70 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 146.00 | | 805 146.00 | 805 146.00 |
BZ Autres créances | 338 261.00 | 218 399.00 | 119 862.00 | 338 261.00 |
CF Disponibilités | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 562.00 | 218 399.00 | 1 033 163.00 | 1 251 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 497 400.00 | 470 522.00 | 6 026 878.00 | 6 497 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 5 057 589.00 | 157 913.00 | 4 899 676.00 | 5 057 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 559 320.00 | 1 559 320.00 | | 1 559 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 139.00 | 176 139.00 | | 176 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 738.00 | 47 880.00 | | 48 738.00 |
DG Autres réserves | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
DH Report à nouveau | -619 033.00 | -619 033.00 | | -619 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 029.00 | 17 181.00 | | 199 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 770.00 | 1 263 063.00 | | 1 445 770.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 103 740.00 | 103 740.00 | | 103 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 177.00 | 137 098.00 | | 86 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 185 542.00 | 4 761 448.00 | | 4 185 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213.00 | 1 434.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 882.00 | 59 606.00 | | 21 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 109.00 | 171 325.00 | | 178 109.00 |
EA Autres dettes | 5 446.00 | 2 100.00 | | 5 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 581 108.00 | 5 236 751.00 | | 4 581 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 878.00 | 6 499 814.00 | | 6 026 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 581 108.00 | 5 236 751.00 | | 4 581 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 404.00 | | 740 404.00 | 740 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 404.00 | | 740 404.00 | 740 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 715.00 | 42.00 | | 57 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 771.00 | 5 307.00 | | 6 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 771.00 | 5 307.00 | | 6 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 885.00 | 38 518.00 | | 15 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 885.00 | 38 518.00 | | 15 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 114.00 | -33 211.00 | | -9 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 907.00 | 645 102.00 | | 805 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 878.00 | 627 922.00 | | 606 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 029.00 | 17 181.00 | | 199 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 863.00 | 3 396.00 | | 2 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 238 877.00 | | 6 961.00 | 5 238 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 245 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 716.00 | | 6 961.00 | 110 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065 089.00 | | | 5 065 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 216.00 | 10 444.00 | | 81 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 216.00 | 10 444.00 | | 81 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 399.00 | | | 218 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 862.00 | | | 378 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 862.00 | | | 378 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103 740.00 | 103 740.00 | | 103 740.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 805 146.00 | 805 146.00 | | 805 146.00 |
VB T. V. A. | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VC Groupe et associés | 321 621.00 | 321 621.00 | | 321 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
VI Groupe et associés | 4 176 277.00 | 4 176 277.00 | | 4 176 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
VP Divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 605.00 | 1 170 605.00 | | 1 170 605.00 |
VW T.V.A. | 133 398.00 | 133 398.00 | | 133 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 580 895.00 | 4 580 895.00 | | 4 580 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 753.00 | 4 853.00 | | 4 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 603.00 | 31 611.00 | | 13 603.00 |
ST Autres comptes | 110 588.00 | 92 545.00 | | 110 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 751.00 | 37 160.00 | | 35 751.00 |
YT Sous‐traitance | 14 789.00 | 1 744.00 | | 14 789.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 29 667.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 466.00 | 4 853.00 | | 5 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 154.00 | 16 162.00 | | 15 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 528.00 | 74 385.00 | | 37 528.00 |
ZE Dividendes | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 730.00 | 192 727.00 | | 174 730.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |