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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 624.00 | 586.00 | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 340.00 | 168 841.00 | 60 499.00 | 229 340.00 |
040 Immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 159.00 | 169 465.00 | 111 694.00 | 281 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 419.00 | | 75 419.00 | 75 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 167.00 | 10 029.00 | 88 138.00 | 98 167.00 |
072 Créances – Autres | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
084 Disponibilités | 57 317.00 | | 57 317.00 | 57 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 407.00 | 10 029.00 | 256 378.00 | 266 407.00 |
110 Total général Actif | 547 566.00 | 179 493.00 | 368 073.00 | 547 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 812.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 886.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 716 548.00 | | | 716 548.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 186.00 | | | 727 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272 584.00 | | | 272 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 709.00 | | | -9 709.00 |
242 Autres charges externes. | 132 858.00 | | | 132 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 666.00 | | | 188 666.00 |
252 Charges sociales | 81 988.00 | | | 81 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
262 Autres charges | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 169.00 | | | 696 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
294 Charges financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | | | 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 380.00 | | | 29 380.00 |