| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 330.00 | 19 642.00 | 7 688.00 | 27 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 062.00 | 176 786.00 | 34 276.00 | 211 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 483.00 | 197 638.00 | 92 844.00 | 290 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 621.00 | | 99 621.00 | 99 621.00 |
BN En cours de production de biens | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 980.00 | 13 966.00 | 137 013.00 | 150 980.00 |
BZ Autres créances | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
CF Disponibilités | 158 193.00 | | 158 193.00 | 158 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 394.00 | 13 966.00 | 448 427.00 | 462 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 877.00 | 211 605.00 | 541 272.00 | 752 877.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 115 948.00 | 103 520.00 | | 115 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 583.00 | 52 428.00 | | 46 583.00 |
DL TOTAL (I) | 226 232.00 | 219 648.00 | | 226 232.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 028.00 | 18 975.00 | | 14 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 289.00 | 54 923.00 | | 56 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 695.00 | 24 984.00 | | 35 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 405.00 | 135 598.00 | | 125 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 212.00 | 70 383.00 | | 75 212.00 |
EA Autres dettes | 8 408.00 | 11 571.00 | | 8 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 040.00 | 316 435.00 | | 315 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 272.00 | 536 084.00 | | 541 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 373.00 | 17 651.00 | 1 385.00 | 181 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 47.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 210.00 | 17 604.00 | 1 385.00 | 180 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 163.00 | 47.00 | | 1 163.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 180 210.00 | 17 604.00 | 1 385.00 | 180 210.00 |
6T Sur comptes clients | 10 029.00 | 3 938.00 | | 10 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 402.00 | 21 589.00 | 1 385.00 | 191 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 402.00 | 21 589.00 | 1 385.00 | 191 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 318.00 | 60 052.00 | 10 266.00 | 70 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 406.00 | 125 406.00 | | 125 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 779.00 | 185 779.00 | | 185 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 049.00 | 185 779.00 | 270.00 | 186 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 345.00 | 269 078.00 | 10 266.00 | 279 345.00 |