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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 162.00 | 47.00 | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 755.00 | 18 657.00 | 7 098.00 | 25 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 776.00 | 161 552.00 | 48 224.00 | 209 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 636.00 | 181 372.00 | 106 263.00 | 287 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 831.00 | | 99 831.00 | 99 831.00 |
BN En cours de production de biens | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 402.00 | 10 028.00 | 122 373.00 | 132 402.00 |
BZ Autres créances | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
CF Disponibilités | 106 652.00 | | 106 652.00 | 106 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 849.00 | 10 028.00 | 429 820.00 | 439 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 485.00 | 191 401.00 | 536 084.00 | 727 485.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 103 520.00 | 98 742.00 | | 103 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 428.00 | 44 778.00 | | 52 428.00 |
DL TOTAL (I) | 219 648.00 | 207 220.00 | | 219 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 975.00 | 6 173.00 | | 18 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 923.00 | 24 910.00 | | 54 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 984.00 | 37 673.00 | | 24 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 598.00 | 65 909.00 | | 135 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 383.00 | 45 021.00 | | 70 383.00 |
EA Autres dettes | 11 571.00 | 12 419.00 | | 11 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 435.00 | 192 107.00 | | 316 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 084.00 | 399 328.00 | | 536 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 599.00 | 135 599.00 | | 135 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 975.00 | 5 127.00 | 13 848.00 | 18 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 105.00 | 183 835.00 | 270.00 | 184 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 452.00 | 277 604.00 | 13 848.00 | 291 452.00 |