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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 980.00 | 22 000.00 | 5 980.00 | 27 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 063.00 | 189 541.00 | 21 521.00 | 211 063.00 |
AX Avances et acomptes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 409.00 | 212 751.00 | 78 658.00 | 291 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 483.00 | | 86 483.00 | 86 483.00 |
BN En cours de production de biens | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 556.00 | 13 967.00 | 163 589.00 | 177 556.00 |
BZ Autres créances | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CF Disponibilités | 271 417.00 | | 271 417.00 | 271 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 267.00 | 13 967.00 | 581 300.00 | 595 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 675.00 | 226 718.00 | 659 958.00 | 886 675.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 117 532.00 | 115 949.00 | | 117 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 458.00 | 46 583.00 | | 102 458.00 |
DL TOTAL (I) | 283 690.00 | 226 232.00 | | 283 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 411.00 | 14 028.00 | | 12 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 264.00 | 56 290.00 | | 90 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 746.00 | 35 696.00 | | 62 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 246.00 | 125 406.00 | | 132 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 557.00 | 75 211.00 | | 71 557.00 |
EA Autres dettes | 7 043.00 | 8 409.00 | | 7 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 268.00 | 315 040.00 | | 376 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 958.00 | 541 272.00 | | 659 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 483.00 | | 926.00 | 290 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 393.00 | | 926.00 | 238 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 639.00 | 15 112.00 | | 197 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 429.00 | 15 112.00 | | 196 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 246.00 | 132 246.00 | | 132 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 411.00 | 3 865.00 | 8 546.00 | 12 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 224.00 | 203 224.00 | | 203 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 494.00 | 203 224.00 | 270.00 | 203 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 521.00 | 304 975.00 | 8 546.00 | 313 521.00 |