| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AP Constructions | 85 527.00 | 74 841.00 | 10 686.00 | 85 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 648.00 | 47 172.00 | 18 475.00 | 65 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 151.00 | 329 708.00 | 180 443.00 | 510 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 835.00 | 453 230.00 | 209 605.00 | 662 835.00 |
BT Marchandises | 200 412.00 | | 200 412.00 | 200 412.00 |
BZ Autres créances | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 605.00 | | 278 605.00 | 278 605.00 |
CF Disponibilités | 183 954.00 | | 183 954.00 | 183 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 575.00 | | 718 575.00 | 718 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 410.00 | 453 230.00 | 928 180.00 | 1 381 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 347 701.00 | 295 402.00 | | 347 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 119.00 | 52 299.00 | | 20 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 457.00 | 21 685.00 | | 14 457.00 |
DL TOTAL (I) | 390 661.00 | 377 771.00 | | 390 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 571.00 | 22 375.00 | | 98 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 289.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 399.00 | 156 688.00 | | 371 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 306.00 | 60 997.00 | | 67 306.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 518.00 | 255 349.00 | | 537 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 180.00 | 633 119.00 | | 928 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 516.00 | 255 349.00 | | 474 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 12 875.00 | | 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 650.00 | | 143 185.00 | 519 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 141.00 | | 143 185.00 | 518 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 486.00 | 21 744.00 | | 431 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 977.00 | 21 744.00 | | 429 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 399.00 | 371 399.00 | | 371 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 188.00 | 35 186.00 | 63 002.00 | 98 188.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 770.00 | | | 104 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 518.00 | 474 516.00 | 63 002.00 | 537 518.00 |