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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AP Constructions | 468 032.00 | 72 748.00 | 395 285.00 | 468 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 543.00 | 85 438.00 | 247 105.00 | 332 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 078.00 | 129 127.00 | 238 951.00 | 368 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 162.00 | 288 822.00 | 931 340.00 | 1 220 162.00 |
BT Marchandises | 345 512.00 | | 345 512.00 | 345 512.00 |
BZ Autres créances | 83 345.00 | | 83 345.00 | 83 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 178 829.00 | | 178 829.00 | 178 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 686.00 | | 707 686.00 | 707 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 848.00 | 288 822.00 | 1 639 027.00 | 1 927 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 327 989.00 | 262 782.00 | | 327 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 485.00 | 65 207.00 | | 133 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 777.00 | 205 487.00 | | 181 777.00 |
DL TOTAL (I) | 810 891.00 | 701 116.00 | | 810 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 823.00 | 468 900.00 | | 382 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 637.00 | 262.00 | | 21 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 362.00 | 348 347.00 | | 292 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 313.00 | 133 919.00 | | 127 313.00 |
EA Autres dettes | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 135.00 | 955 428.00 | | 828 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 027.00 | 1 656 544.00 | | 1 639 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 639.00 | 600 388.00 | | 538 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961.00 | 1 470.00 | | 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 079.00 | | 11 083.00 | 1 209 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 570.00 | | 11 083.00 | 1 157 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 177.00 | 98 645.00 | | 190 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 668.00 | 98 645.00 | | 188 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 362.00 | 292 362.00 | | 292 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 861.00 | 92 365.00 | 289 496.00 | 381 861.00 |
VI Groupe et associés | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 568.00 | | | 85 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 345.00 | 83 345.00 | 50 000.00 | 133 345.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 135.00 | 538 639.00 | 289 496.00 | 828 135.00 |