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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AP Constructions | 468 032.00 | 41 446.00 | 426 587.00 | 468 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 543.00 | 52 617.00 | 279 926.00 | 332 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 995.00 | 94 606.00 | 262 389.00 | 356 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 079.00 | 190 177.00 | 1 018 902.00 | 1 209 079.00 |
BT Marchandises | 257 921.00 | | 257 921.00 | 257 921.00 |
BZ Autres créances | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 526.00 | | 120 526.00 | 120 526.00 |
CF Disponibilités | 206 497.00 | | 206 497.00 | 206 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 637 642.00 | | 637 642.00 | 637 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 721.00 | 190 177.00 | 1 656 544.00 | 1 846 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 2 757.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 262 782.00 | 255 601.00 | | 262 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 207.00 | 19 664.00 | | 65 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 487.00 | 229 197.00 | | 205 487.00 |
DL TOTAL (I) | 701 116.00 | 659 619.00 | | 701 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 900.00 | 949 701.00 | | 468 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 248.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 347.00 | 345 576.00 | | 348 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 919.00 | 94 515.00 | | 133 919.00 |
EA Autres dettes | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 428.00 | 1 390 039.00 | | 955 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 544.00 | 2 049 658.00 | | 1 656 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 388.00 | 590 039.00 | | 600 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470.00 | 1 284.00 | | 1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 987.00 | | 43 622.00 | 1 175 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 530.00 | 1 209 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 530.00 | 1 157 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 478.00 | | 43 622.00 | 1 124 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 884.00 | 97 293.00 | | 92 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 375.00 | 97 293.00 | | 91 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 347.00 | 348 347.00 | | 348 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 429.00 | 112 389.00 | 355 040.00 | 467 429.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 987.00 | | | 480 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 698.00 | 52 698.00 | 50 000.00 | 102 698.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 428.00 | 600 388.00 | 355 040.00 | 955 428.00 |