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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AP Constructions | 452 372.00 | 10 147.00 | 442 225.00 | 452 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 053.00 | 19 649.00 | 316 404.00 | 336 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 053.00 | 61 579.00 | 274 474.00 | 336 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 987.00 | 92 884.00 | 1 083 103.00 | 1 175 987.00 |
BT Marchandises | 305 436.00 | | 305 436.00 | 305 436.00 |
BZ Autres créances | 212 105.00 | | 212 105.00 | 212 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 226 974.00 | | 226 974.00 | 226 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 555.00 | | 966 555.00 | 966 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 542.00 | 92 884.00 | 2 049 658.00 | 2 142 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 757.00 | 762.00 | | 2 757.00 |
DG Autres réserves | 255 601.00 | 232 686.00 | | 255 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 664.00 | 39 910.00 | | 19 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 197.00 | 74 417.00 | | 229 197.00 |
DL TOTAL (I) | 659 619.00 | 500 175.00 | | 659 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 701.00 | 34 183.00 | | 949 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 166.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 576.00 | 183 304.00 | | 345 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 515.00 | 57 007.00 | | 94 515.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 390 039.00 | 274 731.00 | | 1 390 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 658.00 | 774 906.00 | | 2 049 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 039.00 | 274 731.00 | | 590 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284.00 | 524.00 | | 1 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 752.00 | | 1 029 718.00 | 694 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 483.00 | 1 175 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548 483.00 | 1 124 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 242.00 | | 979 718.00 | 693 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 893.00 | 48 352.00 | 475 361.00 | 519 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 384.00 | 48 352.00 | 475 361.00 | 518 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 576.00 | 345 576.00 | | 345 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 170 202.00 | 170 202.00 | | 170 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 417.00 | 148 417.00 | 800 000.00 | 948 417.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 162.00 | | | 948 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 145.00 | 214 145.00 | 50 000.00 | 264 145.00 |
VW T.V.A. | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 039.00 | 590 039.00 | 800 000.00 | 1 390 039.00 |