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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 150.00 | | 123 150.00 | 123 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 364.00 | 94 394.00 | 17 970.00 | 112 364.00 |
040 Immobilisations financières | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 234.00 | 100 323.00 | 144 911.00 | 245 234.00 |
060 Stock marchandises | 163 130.00 | | 163 130.00 | 163 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
072 Créances – Autres | 92 406.00 | | 92 406.00 | 92 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
084 Disponibilités | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 169.00 | | 306 169.00 | 306 169.00 |
110 Total général Actif | 551 404.00 | 100 323.00 | 451 081.00 | 551 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 360.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 665.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 254.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 948.00 | | | 240 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |