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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 150.00 | | 123 150.00 | 123 150.00 |
AP Constructions | 70 785.00 | 45 218.00 | 25 568.00 | 70 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 378.00 | 72 601.00 | 12 778.00 | 85 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 119.00 | 118 803.00 | 165 316.00 | 284 119.00 |
BT Marchandises | 161 634.00 | | 161 634.00 | 161 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
BZ Autres créances | 145 452.00 | | 145 452.00 | 145 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 101.00 | | 64 101.00 | 64 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 498.00 | | 406 498.00 | 406 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 618.00 | 118 803.00 | 571 815.00 | 690 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 344.00 | 178 390.00 | | 183 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 622.00 | 34 955.00 | | 19 622.00 |
DL TOTAL (I) | 211 767.00 | 222 144.00 | | 211 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 320.00 | 161 386.00 | | 159 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 926.00 | 2 875.00 | | 4 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 234.00 | 175 305.00 | | 179 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 494.00 | 12 037.00 | | 14 494.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 11 989.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 048.00 | 363 592.00 | | 360 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 815.00 | 585 737.00 | | 571 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 753.00 | | 2 850.00 | 287 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 483.00 | 284 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 929.00 | 123 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554.00 | 157 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 079.00 | | | 129 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 853.00 | | 2 850.00 | 154 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 562.00 | 6 724.00 | 6 483.00 | 118 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 633.00 | 6 724.00 | 554.00 | 112 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 234.00 | 179 234.00 | | 179 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 320.00 | 138 164.00 | 21 156.00 | 159 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 452.00 | 145 452.00 | | 145 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 306.00 | 178 946.00 | 1 360.00 | 180 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 263.00 | 337 108.00 | 21 156.00 | 358 263.00 |