| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
AH Fonds commercial | 123 150.00 | | 123 150.00 | 123 150.00 |
AP Constructions | 70 785.00 | 41 662.00 | 29 124.00 | 70 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 082.00 | 69 986.00 | 13 096.00 | 83 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 753.00 | 118 562.00 | 169 191.00 | 287 753.00 |
BT Marchandises | 137 634.00 | | 137 634.00 | 137 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
BZ Autres créances | 116 466.00 | | 116 466.00 | 116 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 135 699.00 | | 135 699.00 | 135 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 546.00 | | 416 546.00 | 416 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 299.00 | 118 562.00 | 585 737.00 | 704 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 390.00 | 160 979.00 | | 178 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 955.00 | 17 411.00 | | 34 955.00 |
DL TOTAL (I) | 222 144.00 | 187 190.00 | | 222 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 386.00 | 152 312.00 | | 161 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 305.00 | 144 774.00 | | 175 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 037.00 | 12 754.00 | | 12 037.00 |
EA Autres dettes | 11 989.00 | 11 624.00 | | 11 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 592.00 | 321 464.00 | | 363 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 737.00 | 508 654.00 | | 585 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 300.00 | | 9 985.00 | 279 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533.00 | 287 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 533.00 | 154 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 079.00 | | | 129 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 400.00 | | 9 985.00 | 146 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 642.00 | 6 453.00 | 1 533.00 | 113 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 713.00 | 6 453.00 | 1 533.00 | 107 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 305.00 | 175 305.00 | | 175 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 386.00 | 130 835.00 | 29 988.00 | 161 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 485.00 | | | -32 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 465.00 | 116 465.00 | | 116 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 198.00 | 142 838.00 | 1 360.00 | 144 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 592.00 | 333 041.00 | 29 988.00 | 363 592.00 |