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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
AH Fonds commercial | 123 150.00 | | 123 150.00 | 123 150.00 |
AP Constructions | 72 318.00 | 39 263.00 | 33 055.00 | 72 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 097.00 | 67 465.00 | 5 633.00 | 73 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 300.00 | 113 642.00 | 165 659.00 | 279 300.00 |
BT Marchandises | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
BZ Autres créances | 295 744.00 | | 295 744.00 | 295 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 995.00 | | 342 995.00 | 342 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 296.00 | 113 642.00 | 508 654.00 | 622 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 979.00 | 173 420.00 | | 160 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 411.00 | -12 441.00 | | 17 411.00 |
DL TOTAL (I) | 187 190.00 | 169 779.00 | | 187 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 312.00 | 137 325.00 | | 152 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 774.00 | 121 143.00 | | 144 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 754.00 | 13 015.00 | | 12 754.00 |
EA Autres dettes | 11 624.00 | 16 041.00 | | 11 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 464.00 | 287 524.00 | | 321 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 654.00 | 457 303.00 | | 508 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 938.00 | 8 879.00 | 7 175.00 | 111 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 009.00 | 8 879.00 | 7 175.00 | 106 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 774.00 | 144 774.00 | | 144 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 901.00 | 89 092.00 | 32 532.00 | 128 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 647.00 | | | -21 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 141.00 | 168 141.00 | | 168 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 540.00 | 198 180.00 | 1 360.00 | 199 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 464.00 | 281 655.00 | 32 532.00 | 321 464.00 |