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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 493.00 | 274 493.00 | | 274 493.00 |
AH Fonds commercial | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
AN Terrains | 24 112.00 | 23 512.00 | 600.00 | 24 112.00 |
AP Constructions | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 866.00 | 1 117 005.00 | 44 861.00 | 1 161 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 511.00 | 1 113 446.00 | 11 065.00 | 1 124 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 403.00 | 2 576 415.00 | 70 988.00 | 2 647 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 124.00 | | 139 124.00 | 139 124.00 |
BT Marchandises | 815 080.00 | | 815 080.00 | 815 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 518.00 | 7 771.00 | 320 748.00 | 328 518.00 |
BZ Autres créances | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
CF Disponibilités | 305 961.00 | | 305 961.00 | 305 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 788.00 | | 53 788.00 | 53 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 749.00 | 7 771.00 | 1 687 978.00 | 1 695 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 151.00 | 2 584 185.00 | 1 758 966.00 | 4 343 151.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 410.00 | 124 410.00 | | 124 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 318.00 | 154 318.00 | | 154 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
DG Autres réserves | 1 248 536.00 | 1 376 677.00 | | 1 248 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 565.00 | -128 141.00 | | -85 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 140.00 | 1 539 705.00 | | 1 454 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 133.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 660.00 | 48 557.00 | | 40 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 944.00 | 142 924.00 | | 156 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 902.00 | 98 849.00 | | 101 902.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | 24 137.00 | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 634.00 | 314 599.00 | | 302 634.00 |
ED (V) | 2 192.00 | 4 648.00 | | 2 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 966.00 | 1 858 953.00 | | 1 758 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 093.00 | | | 2 618 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 647 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 334 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 256.00 | | | 2 317 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 140.00 | 31 809.00 | 4 534.00 | 2 549 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250 762.00 | 31 809.00 | 4 534.00 | 2 250 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 944.00 | 156 944.00 | | 156 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 666.00 | 432 536.00 | 1 130.00 | 433 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 634.00 | 302 634.00 | | 302 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |