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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 899.00 | 267 568.00 | 1 331.00 | 268 899.00 |
AH Fonds commercial | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
AN Terrains | 24 112.00 | 23 512.00 | 600.00 | 24 112.00 |
AP Constructions | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 745.00 | 1 089 384.00 | 34 361.00 | 1 123 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 240.00 | 1 108 601.00 | 19 639.00 | 1 128 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 466.00 | 2 537 023.00 | 71 443.00 | 2 608 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 786.00 | | 125 786.00 | 125 786.00 |
BT Marchandises | 613 013.00 | | 613 013.00 | 613 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 763.00 | 4 304.00 | 174 458.00 | 178 763.00 |
BZ Autres créances | 48 484.00 | | 48 484.00 | 48 484.00 |
CF Disponibilités | 270 182.00 | | 270 182.00 | 270 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 490.00 | | 73 490.00 | 73 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 204.00 | 4 304.00 | 1 305 900.00 | 1 310 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 671.00 | 2 541 328.00 | 1 377 343.00 | 3 918 671.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 410.00 | 124 410.00 | | 124 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 318.00 | 154 318.00 | | 154 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
DG Autres réserves | 1 019 153.00 | 1 162 971.00 | | 1 019 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 446.00 | -143 818.00 | | -196 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 877.00 | 1 310 322.00 | | 1 113 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 110.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 435.00 | 41 585.00 | | 25 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 107.00 | 90 086.00 | | 136 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 613.00 | 97 783.00 | | 90 613.00 |
EA Autres dettes | 6 081.00 | 13 912.00 | | 6 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 369.00 | 243 476.00 | | 258 369.00 |
ED (V) | 5 097.00 | 4 508.00 | | 5 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 343.00 | 1 558 306.00 | | 1 377 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 973.00 | | 32 669.00 | 36 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 973.00 | | 32 669.00 | 36 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 973.00 | | 32 669.00 | 36 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 107.00 | 136 107.00 | | 136 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 613.00 | 90 613.00 | | 90 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 918.00 | 300 737.00 | 2 180.00 | 302 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 369.00 | 258 369.00 | | 258 369.00 |