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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 899.00 | 266 912.00 | 1 986.00 | 268 899.00 |
AH Fonds commercial | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
AN Terrains | 24 112.00 | 23 512.00 | 600.00 | 24 112.00 |
AP Constructions | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 265.00 | 1 088 011.00 | 38 254.00 | 1 126 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 290.00 | 1 118 024.00 | 9 266.00 | 1 127 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 036.00 | 2 544 419.00 | 65 618.00 | 2 610 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 912.00 | | 125 912.00 | 125 912.00 |
BT Marchandises | 683 211.00 | | 683 211.00 | 683 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 513.00 | 36 973.00 | 192 540.00 | 229 513.00 |
BZ Autres créances | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
CF Disponibilités | 415 556.00 | | 415 556.00 | 415 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 661.00 | 36 973.00 | 1 492 688.00 | 1 529 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 697.00 | 2 581 391.00 | 1 558 306.00 | 4 139 697.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 410.00 | 124 410.00 | | 124 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 318.00 | 154 318.00 | | 154 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
DG Autres réserves | 1 162 971.00 | 1 248 536.00 | | 1 162 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 818.00 | -85 565.00 | | -143 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 322.00 | 1 454 140.00 | | 1 310 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 119.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 585.00 | 40 660.00 | | 41 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 086.00 | 156 944.00 | | 90 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 783.00 | 101 902.00 | | 97 783.00 |
EA Autres dettes | 13 912.00 | 3 010.00 | | 13 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 475.00 | 302 634.00 | | 243 475.00 |
ED (V) | 4 508.00 | 2 192.00 | | 4 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 306.00 | 1 758 966.00 | | 1 558 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 771.00 | 29 202.00 | | 7 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 771.00 | 29 202.00 | | 7 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 771.00 | 29 202.00 | | 7 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 783.00 | 97 783.00 | | 97 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 162.00 | 304 982.00 | 2 180.00 | 307 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 475.00 | 243 475.00 | | 243 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |