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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 899.00 | 268 223.00 | 676.00 | 268 899.00 |
AH Fonds commercial | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
AN Terrains | 24 112.00 | 23 512.00 | 600.00 | 24 112.00 |
AP Constructions | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 745.00 | 1 097 747.00 | 25 998.00 | 1 123 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 767.00 | 985 838.00 | 14 928.00 | 1 000 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 993.00 | 2 423 280.00 | 57 714.00 | 2 480 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 770.00 | | 103 770.00 | 103 770.00 |
BT Marchandises | 453 097.00 | | 453 097.00 | 453 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 347.00 | 4 304.00 | 109 043.00 | 113 347.00 |
BZ Autres créances | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
CF Disponibilités | 232 724.00 | | 232 724.00 | 232 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 061.00 | 4 304.00 | 940 757.00 | 945 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 054.00 | 2 427 584.00 | 998 471.00 | 3 426 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 410.00 | 124 410.00 | | 124 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 318.00 | 154 318.00 | | 154 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
DG Autres réserves | 822 708.00 | 1 019 153.00 | | 822 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 731.00 | -196 446.00 | | -295 731.00 |
DL TOTAL (I) | 818 144.00 | 1 113 877.00 | | 818 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 134.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 429.00 | 1 231.00 | | 5 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 157.00 | 136 107.00 | | 64 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 811.00 | 90 613.00 | | 79 811.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 4 850.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 606.00 | 258 369.00 | | 175 606.00 |
ED (V) | 4 719.00 | 5 097.00 | | 4 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 471.00 | 1 377 343.00 | | 998 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 176.00 | 257 138.00 | | 170 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 134.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 466.00 | | 8 216.00 | 2 608 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 689.00 | 2 480 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 216.00 | 269 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 473.00 | 2 172 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 480.00 | | 8 216.00 | 269 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 172.00 | | | 2 300 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 023.00 | 13 729.00 | 127 473.00 | 2 537 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 568.00 | 655.00 | | 267 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 571.00 | 13 074.00 | 127 473.00 | 2 245 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 108 942.00 | 108 942.00 | | 108 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VB T. V. A. | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VP Divers | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 520.00 | 157 520.00 | | 157 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 176.00 | 170 176.00 | | 170 176.00 |