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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 358.00 | 498.00 | 2 860.00 | 3 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 348.00 | 27 186.00 | 162.00 | 27 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 939.00 | 1 110 679.00 | 330 260.00 | 1 440 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 126.00 | | 439 126.00 | 439 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 116.00 | | 162 116.00 | 162 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 463.00 | 1 158 620.00 | 1 076 842.00 | 2 235 463.00 |
BT Marchandises | 1 566 492.00 | 9 795.00 | 1 556 697.00 | 1 566 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 805.00 | | 138 805.00 | 138 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 153.00 | 12 395.00 | 94 758.00 | 107 153.00 |
BZ Autres créances | 628 020.00 | | 628 020.00 | 628 020.00 |
CF Disponibilités | 674 501.00 | | 674 501.00 | 674 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 866.00 | | 115 866.00 | 115 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 837.00 | 22 190.00 | 3 208 647.00 | 3 230 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 466 300.00 | 1 180 810.00 | 4 285 489.00 | 5 466 300.00 |
CU Autres participations | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 010.00 | 437 010.00 | | 437 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 304.00 | 35 700.00 | | 43 304.00 |
DG Autres réserves | 354 250.00 | 354 250.00 | | 354 250.00 |
DH Report à nouveau | 778 047.00 | 633 587.00 | | 778 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 541.00 | 152 064.00 | | 212 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 152.00 | 1 612 611.00 | | 1 825 152.00 |
DP Provisions pour risques | 129 272.00 | 147 272.00 | | 129 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 272.00 | 147 272.00 | | 129 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 236.00 | 25 327.00 | | 446 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 189.00 | 59 340.00 | | 53 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 580.00 | 310 151.00 | | 254 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 261.00 | 855 299.00 | | 616 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 988.00 | 372 327.00 | | 404 988.00 |
EA Autres dettes | 555 812.00 | 597 001.00 | | 555 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 066.00 | 2 219 444.00 | | 2 331 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 489.00 | 3 979 326.00 | | 4 285 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 610 539.00 | 4 037.00 | 10 614 576.00 | 10 610 539.00 |
FG Production vendue services | 484 359.00 | 36 723.00 | 521 082.00 | 484 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 094 898.00 | 40 760.00 | 11 135 658.00 | 11 094 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 375 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 188 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 795.00 | |
GE Autres charges | | | 5 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 189 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 544.00 | 13 092.00 | | 11 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 544.00 | 13 092.00 | | 11 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 466.00 | 17 720.00 | | 6 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 466.00 | 86 015.00 | | 6 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 079.00 | -72 923.00 | | 5 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 289.00 | 61 456.00 | | 49 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 527 415.00 | 11 872 671.00 | | 11 527 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 314 874.00 | 11 720 607.00 | | 11 314 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 541.00 | 152 064.00 | | 212 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 714.00 | | 702 723.00 | 2 328 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 662 706.00 | 630 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 975.00 | 2 235 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 268.00 | 1 468 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 427.00 | | | 136 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 044.00 | | 94 512.00 | 1 507 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 243.00 | | 608 212.00 | 685 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 163.00 | 120 728.00 | 133 268.00 | 1 171 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 184.00 | 571.00 | | 20 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 979.00 | 120 157.00 | 133 268.00 | 1 150 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 272.00 | | 18 000.00 | 147 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 735.00 | 9 795.00 | 9 735.00 | 9 735.00 |
6T Sur comptes clients | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 130.00 | 9 795.00 | 9 735.00 | 22 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 402.00 | 9 795.00 | 27 735.00 | 169 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 261.00 | 616 261.00 | | 616 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 125.00 | 149 125.00 | | 149 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 289.00 | 132 289.00 | | 132 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 812.00 | 555 812.00 | | 555 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 126.00 | | | 439 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 116.00 | | | 162 116.00 |
UX Autres créances clients | 92 153.00 | | | 92 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 080.00 | 231 080.00 | | 231 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 156.00 | 59 773.00 | 155 384.00 | 215 156.00 |
VI Groupe et associés | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 027.00 | | | 504 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 866.00 | | | 115 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 280.00 | 851 038.00 | 601 242.00 | 1 452 280.00 |
VW T.V.A. | 92 996.00 | 92 996.00 | | 92 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 486.00 | 1 921 102.00 | 155 384.00 | 2 076 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |