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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 559.00 | 25 642.00 | 3 917.00 | 29 559.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 358.00 | 1 288.00 | 2 070.00 | 3 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 997.00 | 966 993.00 | 234 004.00 | 1 200 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 322.00 | | 144 322.00 | 144 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 333.00 | 1 016 581.00 | 580 752.00 | 1 597 333.00 |
BT Marchandises | 1 982 864.00 | 22 316.00 | 1 960 548.00 | 1 982 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395 094.00 | | 395 094.00 | 395 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 777.00 | | 63 777.00 | 63 777.00 |
BZ Autres créances | 276 604.00 | | 276 604.00 | 276 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CF Disponibilités | 2 606 778.00 | | 2 606 778.00 | 2 606 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 372 249.00 | 22 316.00 | 5 349 933.00 | 5 372 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 582.00 | 1 038 896.00 | 5 930 686.00 | 6 969 582.00 |
CU Autres participations | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 785.00 | 435 785.00 | | 435 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
DG Autres réserves | 694 662.00 | 501 601.00 | | 694 662.00 |
DH Report à nouveau | 990 191.00 | 990 191.00 | | 990 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 818.00 | 313 061.00 | | 797 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 617.00 | 2 340 800.00 | | 3 018 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 387.00 | 197 164.00 | | 106 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 967.00 | 128 355.00 | | 86 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791 363.00 | 522 245.00 | | 791 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 874.00 | 709 034.00 | | 885 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 351.00 | 399 168.00 | | 687 351.00 |
EA Autres dettes | 354 126.00 | 511 323.00 | | 354 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 068.00 | 2 467 289.00 | | 2 912 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 930 686.00 | 4 808 088.00 | | 5 930 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 326 503.00 | 11 223.00 | 15 337 726.00 | 15 326 503.00 |
FG Production vendue services | 584 286.00 | | 584 286.00 | 584 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 910 789.00 | 11 223.00 | 15 922 012.00 | 15 910 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 998 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 741 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 980 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 012 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 939.00 | 1 667.00 | | 6 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 383.00 | 50 983.00 | | 7 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 323.00 | 52 650.00 | | 14 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | 75 223.00 | | 1 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 692.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | 163 119.00 | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 539.00 | -110 468.00 | | 12 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 281.00 | 80 154.00 | | 274 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 224 279.00 | 14 346 285.00 | | 16 224 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 426 462.00 | 14 033 224.00 | | 15 426 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 818.00 | 313 061.00 | | 797 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 437.00 | | 67 455.00 | 1 588 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 560.00 | 1 597 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 560.00 | 1 223 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 729.00 | | | 145 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 472.00 | | 52 743.00 | 1 229 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 236.00 | | 14 713.00 | 213 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 946.00 | 78 194.00 | 58 560.00 | 996 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 872.00 | 2 058.00 | | 24 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 075.00 | 76 136.00 | 58 560.00 | 972 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 336.00 | 22 316.00 | 23 336.00 | 23 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 336.00 | 22 316.00 | 23 336.00 | 23 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 336.00 | 22 316.00 | 23 336.00 | 23 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 874.00 | 885 874.00 | | 885 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 922.00 | 103 922.00 | | 103 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 044.00 | 119 044.00 | | 119 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 352.00 | 209 352.00 | | 209 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 126.00 | 354 126.00 | | 354 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 322.00 | | 144 322.00 | 144 322.00 |
UX Autres créances clients | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
VB T. V. A. | 107 640.00 | 107 640.00 | | 107 640.00 |
VC Groupe et associés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 675.00 | 99 675.00 | | 99 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VI Groupe et associés | 86 967.00 | 86 967.00 | | 86 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VP Divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 039.00 | 122 039.00 | | 122 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 071.00 | 384 629.00 | 198 442.00 | 583 071.00 |
VW T.V.A. | 198 361.00 | 198 361.00 | | 198 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 705.00 | 2 120 705.00 | | 2 120 705.00 |