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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 559.00 | 21 921.00 | 7 638.00 | 29 559.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 358.00 | 893.00 | 2 465.00 | 3 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 290.00 | 1 256 601.00 | 263 689.00 | 1 520 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 676.00 | | 191 676.00 | 191 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 989.00 | | 186 989.00 | 186 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 022.00 | 1 306 763.00 | 805 259.00 | 2 112 022.00 |
BT Marchandises | 1 337 780.00 | 9 186.00 | 1 328 594.00 | 1 337 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 781.00 | | 121 781.00 | 121 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BZ Autres créances | 148 823.00 | | 148 823.00 | 148 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CF Disponibilités | 2 033 377.00 | | 2 033 377.00 | 2 033 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 525.00 | | 89 525.00 | 89 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 427.00 | 9 186.00 | 3 735 241.00 | 3 744 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 449.00 | 1 315 949.00 | 4 540 500.00 | 5 856 449.00 |
CU Autres participations | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 785.00 | 437 010.00 | | 435 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
DG Autres réserves | 48 628.00 | 354 250.00 | | 48 628.00 |
DH Report à nouveau | 990 191.00 | 990 191.00 | | 990 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 973.00 | 223 175.00 | | 629 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 739.00 | 2 048 327.00 | | 2 204 739.00 |
DP Provisions pour risques | | 129 272.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 129 272.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 093.00 | 546 480.00 | | 227 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 14 625.00 | | 1 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 681.00 | 397 844.00 | | 406 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 988.00 | 571 637.00 | | 831 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 361.00 | 337 716.00 | | 436 361.00 |
EA Autres dettes | 432 579.00 | 389 882.00 | | 432 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 761.00 | 2 258 185.00 | | 2 335 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 500.00 | 4 435 784.00 | | 4 540 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 781 728.00 | 14 974.00 | 12 796 702.00 | 12 781 728.00 |
FG Production vendue services | 542 532.00 | 37 628.00 | 580 160.00 | 542 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 324 260.00 | 52 602.00 | 13 376 862.00 | 13 324 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 410 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 035 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 812 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 048 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 153.00 | 7 818.00 | | 12 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 167.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 272.00 | 12 395.00 | | 129 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 258.00 | 21 379.00 | | 142 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 827.00 | 1 292.00 | | 86 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 827.00 | 1 292.00 | | 86 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 431.00 | 20 087.00 | | 55 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 675.00 | 25 714.00 | | 97 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 969 396.00 | 11 444 867.00 | | 13 969 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 339 423.00 | 11 221 692.00 | | 13 339 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 973.00 | 223 175.00 | | 629 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 749.00 | | 810 251.00 | 2 070 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762 478.00 | 408 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 978.00 | 2 112 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 1 558 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 427.00 | | 9 302.00 | 136 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 028.00 | | 139 593.00 | 1 425 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 293.00 | | 661 357.00 | 509 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 946.00 | 134 316.00 | 6 500.00 | 1 178 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 952.00 | 1 861.00 | | 20 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 994.00 | 132 455.00 | 6 500.00 | 1 157 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 272.00 | | 129 272.00 | 129 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 805.00 | 9 186.00 | 9 805.00 | 9 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 805.00 | 9 186.00 | 9 805.00 | 9 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 077.00 | 9 186.00 | 139 077.00 | 139 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 988.00 | 831 988.00 | | 831 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 867.00 | 101 867.00 | | 101 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 041.00 | 121 041.00 | | 121 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 579.00 | 432 579.00 | | 432 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 676.00 | | 191 676.00 | 191 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 989.00 | | 186 989.00 | 186 989.00 |
UX Autres créances clients | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 346.00 | 100 239.00 | 82 108.00 | 182 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 525.00 | 89 525.00 | | 89 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 270.00 | 248 606.00 | 378 665.00 | 627 270.00 |
VW T.V.A. | 170 788.00 | 170 788.00 | | 170 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 080.00 | 1 846 972.00 | 82 108.00 | 1 929 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |