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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 358.00 | 695.00 | 2 663.00 | 3 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 680.00 | 1 130 646.00 | 267 034.00 | 1 397 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 591.00 | | 293 591.00 | 293 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 195.00 | | 186 195.00 | 186 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 749.00 | 1 178 946.00 | 891 802.00 | 2 070 749.00 |
BT Marchandises | 1 569 965.00 | 9 805.00 | 1 560 160.00 | 1 569 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 604.00 | | 154 604.00 | 154 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 646.00 | | 81 646.00 | 81 646.00 |
BZ Autres créances | 651 334.00 | | 651 334.00 | 651 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CF Disponibilités | 974 481.00 | | 974 481.00 | 974 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 032.00 | | 119 032.00 | 119 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 787.00 | 9 805.00 | 3 543 982.00 | 3 553 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 536.00 | 1 188 751.00 | 4 435 784.00 | 5 624 536.00 |
CU Autres participations | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 010.00 | 437 010.00 | | 437 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 701.00 | 43 304.00 | | 43 701.00 |
DG Autres réserves | 354 250.00 | 354 250.00 | | 354 250.00 |
DH Report à nouveau | 990 191.00 | 778 047.00 | | 990 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 175.00 | 212 541.00 | | 223 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 327.00 | 1 825 152.00 | | 2 048 327.00 |
DP Provisions pour risques | 129 272.00 | 129 272.00 | | 129 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 272.00 | 129 272.00 | | 129 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 480.00 | 446 236.00 | | 546 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 625.00 | 53 189.00 | | 14 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 844.00 | 254 580.00 | | 397 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 637.00 | 616 261.00 | | 571 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 716.00 | 404 988.00 | | 337 716.00 |
EA Autres dettes | 389 882.00 | 555 812.00 | | 389 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 185.00 | 2 331 066.00 | | 2 258 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 784.00 | 4 285 489.00 | | 4 435 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 995.00 | | | 1 677 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 245.00 | | | 264 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 629 265.00 | 4 254.00 | 10 633 519.00 | 10 629 265.00 |
FG Production vendue services | 479 640.00 | 25 484.00 | 505 124.00 | 479 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 108 905.00 | 29 738.00 | 11 138 643.00 | 11 108 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 229 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 131 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 326 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 805.00 | |
GE Autres charges | | | 15 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 113 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 099.00 | | | 66 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 818.00 | 11 544.00 | | 7 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 379.00 | 11 544.00 | | 21 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 6 466.00 | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 6 466.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 087.00 | 5 079.00 | | 20 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 714.00 | 49 289.00 | | 25 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 444 867.00 | 11 527 415.00 | | 11 444 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 221 692.00 | 11 314 874.00 | | 11 221 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 175.00 | 212 541.00 | | 223 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 463.00 | | 704 707.00 | 2 235 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759 223.00 | 509 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869 421.00 | 2 070 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 197.00 | 1 425 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 427.00 | | | 136 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 287.00 | | 66 939.00 | 1 468 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 748.00 | | 637 768.00 | 630 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 620.00 | 130 523.00 | 110 197.00 | 1 158 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 755.00 | 198.00 | | 20 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 866.00 | 130 326.00 | 110 197.00 | 1 137 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 272.00 | | | 129 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 795.00 | 9 805.00 | 9 795.00 | 9 795.00 |
6T Sur comptes clients | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 190.00 | 9 805.00 | 22 190.00 | 22 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 462.00 | 9 805.00 | 22 190.00 | 151 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 637.00 | 571 637.00 | | 571 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 846.00 | 78 846.00 | | 78 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 074.00 | 108 074.00 | | 108 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 882.00 | 389 882.00 | | 389 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 591.00 | | | 293 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 195.00 | | | 186 195.00 |
UX Autres créances clients | 81 646.00 | | | 81 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 76 840.00 | | | 76 840.00 |
VC Groupe et associés | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 245.00 | 264 245.00 | | 264 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 235.00 | 99 889.00 | 182 346.00 | 282 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 245.00 | | | 424 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 426.00 | | | 344 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 058.00 | | | 514 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 032.00 | | | 119 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 798.00 | 852 012.00 | 479 786.00 | 1 331 798.00 |
VW T.V.A. | 126 498.00 | 126 498.00 | | 126 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 341.00 | 1 677 995.00 | 182 346.00 | 1 860 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 878.00 | | | 201 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
ST Autres comptes | 1 317 244.00 | | | 1 317 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 845 702.00 | | | 845 702.00 |
YT Sous‐traitance | 1 117 006.00 | | | 1 117 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264 578.00 | | | 264 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 225 807.00 | | | 2 225 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 989 876.00 | | | 989 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 326 952.00 | | | 3 326 952.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |