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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AP Constructions | 6 614.00 | 5 897.00 | 716.00 | 6 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 348.00 | 269 255.00 | 283 092.00 | 552 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 287.00 | 21 050.00 | 7 236.00 | 28 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 128.00 | 296 203.00 | 446 925.00 | 743 128.00 |
BT Marchandises | 153 228.00 | | 153 228.00 | 153 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 098.00 | 6 973.00 | 313 125.00 | 320 098.00 |
BZ Autres créances | 65 943.00 | | 65 943.00 | 65 943.00 |
CF Disponibilités | 143 320.00 | | 143 320.00 | 143 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 707.00 | 6 973.00 | 695 733.00 | 702 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 836.00 | 303 176.00 | 1 142 659.00 | 1 445 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 368 892.00 | | | 368 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 202.00 | | | 84 202.00 |
DL TOTAL (I) | 535 595.00 | | | 535 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 365.00 | | | 333 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 497.00 | | | 171 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 439.00 | | | 99 439.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 064.00 | | | 607 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 659.00 | | | 1 142 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 413.00 | | | 356 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 850.00 | | 1 062 850.00 | 1 062 850.00 |
FG Production vendue services | 733 834.00 | | 733 834.00 | 733 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 685.00 | | 1 796 685.00 | 1 796 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 973.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 637.00 | | | -8 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 910.00 | | | 1 825 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 707.00 | | | 1 741 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 202.00 | | | 84 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 529.00 | | | 720 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 649.00 | | | 564 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 881.00 | 88 590.00 | 25 267.00 | 232 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 881.00 | 88 590.00 | 25 267.00 | 232 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 641.00 | 171 641.00 | | 171 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320 099.00 | | | 320 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 366.00 | 82 715.00 | 250 651.00 | 333 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 554.00 | | | 77 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 784.00 | 406 158.00 | 15 626.00 | 421 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 064.00 | 356 414.00 | 250 651.00 | 607 064.00 |