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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 970.00 | 6 147.00 | 10 823.00 | 16 970.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 058.00 | 552 919.00 | 189 139.00 | 742 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 435.00 | 76 210.00 | 175 224.00 | 251 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 417.00 | 635 277.00 | 533 139.00 | 1 168 417.00 |
BT Marchandises | 139 822.00 | | 139 822.00 | 139 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 813.00 | 5 166.00 | 298 647.00 | 303 813.00 |
BZ Autres créances | 86 686.00 | | 86 686.00 | 86 686.00 |
CF Disponibilités | 224 383.00 | | 224 383.00 | 224 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 197.00 | 5 166.00 | 770 031.00 | 775 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 614.00 | 640 443.00 | 1 303 171.00 | 1 943 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 287 924.00 | | | 287 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
DL TOTAL (I) | 415 819.00 | | | 415 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 126.00 | | | 546 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 667.00 | | | 151 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 480.00 | | | 133 480.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 351.00 | | | 887 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 171.00 | | | 1 303 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 433.00 | | | 353 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 959.00 | | 1 261 959.00 | 1 261 959.00 |
FG Production vendue services | 887 314.00 | | 887 314.00 | 887 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 274.00 | | 2 149 274.00 | 2 149 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 166.00 | |
GE Autres charges | | | 18 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 435.00 | | | 2 250 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 040.00 | | | 2 205 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 841.00 | | 222 457.00 | 1 025 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 626.00 | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 880.00 | 1 168 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 253.00 | 993 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 434.00 | | 6 790.00 | 150 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 081.00 | | 215 667.00 | 857 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 363.00 | 137 334.00 | 31 419.00 | 529 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 3 953.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 169.00 | 133 381.00 | 31 419.00 | 527 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 668.00 | 151 668.00 | | 151 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 480.00 | 133 480.00 | | 133 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 303 814.00 | 303 814.00 | | 303 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 126.00 | 68 109.00 | 478 018.00 | 546 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 553.00 | | | 83 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 691.00 | 410 991.00 | 17 700.00 | 428 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 451.00 | 353 434.00 | 478 018.00 | 831 451.00 |