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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 501.00 | 9 845.00 | 5 656.00 | 15 501.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 633.00 | 637 176.00 | 128 457.00 | 765 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 465.00 | 104 621.00 | 161 844.00 | 266 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 553.00 | 751 642.00 | 453 911.00 | 1 205 553.00 |
BT Marchandises | 167 125.00 | | 167 125.00 | 167 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 043.00 | 7 270.00 | 490 772.00 | 498 043.00 |
BZ Autres créances | 116 571.00 | | 116 571.00 | 116 571.00 |
CF Disponibilités | 98 586.00 | | 98 586.00 | 98 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 469.00 | 7 270.00 | 921 198.00 | 928 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 023.00 | 758 913.00 | 1 375 110.00 | 2 134 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 273 319.00 | | | 273 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 512.00 | | | 87 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 834.00 | | | 64 834.00 |
DL TOTAL (I) | 508 166.00 | | | 508 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 430.00 | | | 424 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 309.00 | | | 201 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 450.00 | | | 195 450.00 |
EA Autres dettes | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 943.00 | | | 866 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 110.00 | | | 1 375 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 195.00 | | | 513 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 704.00 | | 1 299 704.00 | 1 299 704.00 |
FG Production vendue services | 945 963.00 | | 945 963.00 | 945 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 668.00 | | 2 245 668.00 | 2 245 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 270.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 186.00 | | | 90 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 686.00 | | | 91 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 309.00 | | | 111 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 953.00 | | | 111 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 266.00 | | | -20 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 260.00 | | | 2 373 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 747.00 | | | 2 285 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 512.00 | | | 87 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 417.00 | | 46 571.00 | 1 168 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 434.00 | 1 205 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 469.00 | 155 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 965.00 | 1 032 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 224.00 | | | 157 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 494.00 | | 46 571.00 | 993 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 278.00 | 125 155.00 | 8 790.00 | 635 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 147.00 | 5 167.00 | 1 469.00 | 6 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 130.00 | 119 988.00 | 7 321.00 | 629 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 309.00 | 201 309.00 | | 201 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 450.00 | 195 450.00 | | 195 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 498 043.00 | 498 043.00 | | 498 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 431.00 | 105 555.00 | 318 876.00 | 424 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 633.00 | | | 121 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 572.00 | 116 572.00 | | 116 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 823.00 | 640 123.00 | 17 700.00 | 657 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 072.00 | 513 196.00 | 318 876.00 | 832 072.00 |