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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 180.00 | 2 193.00 | 7 986.00 | 10 180.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 881.00 | 479 215.00 | 147 666.00 | 626 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 198.00 | 47 954.00 | 182 244.00 | 230 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 840.00 | 529 363.00 | 496 477.00 | 1 025 840.00 |
BT Marchandises | 162 556.00 | | 162 556.00 | 162 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 786.00 | 20 024.00 | 275 762.00 | 295 786.00 |
BZ Autres créances | 109 546.00 | | 109 546.00 | 109 546.00 |
CF Disponibilités | 317 899.00 | | 317 899.00 | 317 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 462.00 | 20 024.00 | 887 437.00 | 907 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 303.00 | 549 387.00 | 1 383 915.00 | 1 933 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 347 740.00 | | | 347 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183.00 | | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 430 424.00 | | | 430 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 655.00 | | | 629 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 689.00 | | | 167 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 745.00 | | | 153 745.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 490.00 | | | 953 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 915.00 | | | 1 383 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 209.00 | | | 608 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 288.00 | | 1 011 288.00 | 1 011 288.00 |
FG Production vendue services | 739 401.00 | | 739 401.00 | 739 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 690.00 | | 1 750 690.00 | 1 750 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 024.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 017.00 | | | 1 785 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 833.00 | | | 1 784 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 113.00 | 23 056.00 | | 1 005 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 329.00 | 1 025 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 329.00 | 857 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 722.00 | 8 712.00 | | 141 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 065.00 | 14 345.00 | | 845 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 823.00 | 109 774.00 | 1 234.00 | 420 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 1 639.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 268.00 | 108 136.00 | 1 234.00 | 420 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 690.00 | 167 690.00 | | 167 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 746.00 | 153 746.00 | | 153 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
UX Autres créances clients | 295 787.00 | 295 787.00 | | 295 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 655.00 | 284 374.00 | 345 281.00 | 629 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 416.00 | | | 92 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 547.00 | 109 547.00 | | 109 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 332.00 | 427 006.00 | 18 326.00 | 445 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 491.00 | 608 210.00 | 345 281.00 | 953 491.00 |