| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 688.00 | 23 984.00 | 14 704.00 | 38 688.00 |
AH Fonds commercial | 321 206.00 | | 321 206.00 | 321 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 639.00 | 171 343.00 | 135 296.00 | 306 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 489.00 | 198 580.00 | 485 909.00 | 684 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 730.00 | | 138 730.00 | 138 730.00 |
BT Marchandises | 123 018.00 | | 123 018.00 | 123 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 997.00 | 117 086.00 | 708 911.00 | 825 997.00 |
BZ Autres créances | 456 956.00 | | 456 956.00 | 456 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 360 078.00 | | 360 078.00 | 360 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 348.00 | 117 086.00 | 1 812 262.00 | 1 929 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 837.00 | 315 666.00 | 2 298 171.00 | 2 613 837.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 924.00 | 274 530.00 | | 274 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 172.00 | 200 393.00 | | 194 172.00 |
DL TOTAL (I) | 579 095.00 | 584 924.00 | | 579 095.00 |
DP Provisions pour risques | 40 708.00 | 34 959.00 | | 40 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 708.00 | 34 959.00 | | 40 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 202.00 | 61 307.00 | | 151 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 158.00 | | | 99 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 689.00 | 707 461.00 | | 978 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 345.00 | 231 191.00 | | 276 345.00 |
EA Autres dettes | 81 695.00 | 22 420.00 | | 81 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 279.00 | 157 967.00 | | 91 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 368.00 | 1 180 345.00 | | 1 678 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 171.00 | 1 800 228.00 | | 2 298 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 115.00 | 1 150 489.00 | | 1 595 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 751.00 | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 696.00 | | 1 814 696.00 | 1 814 696.00 |
FG Production vendue services | 2 537 244.00 | 8 227.00 | 2 545 471.00 | 2 537 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 351 939.00 | 8 227.00 | 4 360 166.00 | 4 351 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 407 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 014.00 | 18 729.00 | | 20 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 470.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 9 377.00 | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 959.00 | 33 604.00 | | 34 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 187.00 | 43 451.00 | | 35 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 448.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 708.00 | 34 959.00 | | 40 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 940.00 | 36 566.00 | | 40 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 753.00 | 6 884.00 | | -5 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 338.00 | 84 160.00 | | 81 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 141.00 | 3 956 503.00 | | 4 444 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 970.00 | 3 756 110.00 | | 4 249 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 172.00 | 200 393.00 | | 194 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 066.00 | 126 212.00 | | 165 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 494.00 | | 239 142.00 | 445 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 684 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 309 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 554.00 | | 163 340.00 | 196 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 289.00 | | 75 749.00 | 234 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 651.00 | | 52.00 | 14 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 747.00 | 31 980.00 | 147.00 | 166 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 441.00 | 11 543.00 | | 12 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 306.00 | 20 437.00 | 147.00 | 154 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 959.00 | 40 708.00 | 34 959.00 | 34 959.00 |
6T Sur comptes clients | 27 132.00 | 117 086.00 | 27 132.00 | 27 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 132.00 | 117 086.00 | 27 132.00 | 27 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 090.00 | 157 794.00 | 62 090.00 | 62 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 086.00 | 27 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 708.00 | 34 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 689.00 | 978 689.00 | | 978 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 986.00 | 130 986.00 | | 130 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 695.00 | 81 695.00 | | 81 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 279.00 | 91 279.00 | | 91 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
UX Autres créances clients | 685 496.00 | | | 685 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 501.00 | | | 140 501.00 |
VB T. V. A. | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 853.00 | 67 600.00 | 83 252.00 | 150 853.00 |
VI Groupe et associés | 99 158.00 | 99 158.00 | | 99 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VP Divers | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 210.00 | | | 368 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 110.00 | 1 307 479.00 | 14 631.00 | 1 322 110.00 |
VW T.V.A. | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 368.00 | 1 595 115.00 | 83 252.00 | 1 678 368.00 |