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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
AH Fonds commercial | 321 206.00 | | 321 206.00 | 321 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 299.00 | 322 434.00 | 132 864.00 | 455 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 020.00 | 364 375.00 | 469 644.00 | 834 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 809.00 | | 176 809.00 | 176 809.00 |
BT Marchandises | 61 230.00 | | 61 230.00 | 61 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 261.00 | 154 332.00 | 386 929.00 | 541 261.00 |
BZ Autres créances | 335 238.00 | | 335 238.00 | 335 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 302 178.00 | | 302 178.00 | 302 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 185.00 | 154 332.00 | 1 279 853.00 | 1 434 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 205.00 | 518 708.00 | 1 749 497.00 | 2 268 205.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 335 622.00 | | | 335 622.00 |
DH Report à nouveau | -16 996.00 | | | -16 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
DL TOTAL (I) | 508 125.00 | | | 508 125.00 |
DP Provisions pour risques | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 531.00 | | | 75 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 282.00 | | | 210 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 028.00 | | | 516 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 541.00 | | | 250 541.00 |
EA Autres dettes | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 619.00 | | | 77 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 183.00 | | | 1 181 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 497.00 | | | 1 749 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 549.00 | | | 1 147 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 172.00 | | 1 569 172.00 | 1 569 172.00 |
FG Production vendue services | 1 973 684.00 | 683.00 | 1 974 367.00 | 1 973 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 856.00 | 683.00 | 3 543 539.00 | 3 542 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 654.00 | | | 43 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 469.00 | | | 3 629 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 970.00 | | | 3 549 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 319.00 | | | 167 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 506.00 | | 55.00 | 1 017 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 451.00 | 15 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 541.00 | 834 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 458 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 894.00 | | | 359 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 642.00 | | | 458 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 970.00 | | 55.00 | 198 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 049.00 | 63 417.00 | 90.00 | 301 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 835.00 | 853.00 | | 37 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 214.00 | 62 564.00 | 90.00 | 263 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 876.00 | 581.00 | 1 457.00 | 876.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 197.00 | 60 189.00 | 42 197.00 | 42 197.00 |
6T Sur comptes clients | 152 403.00 | 3 049.00 | 1 120.00 | 152 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 737.00 | 3 049.00 | 162 454.00 | 313 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 810.00 | 63 819.00 | 206 108.00 | 356 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 726.00 | 1 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 097.00 | 43 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 028.00 | 516 028.00 | | 516 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 700.00 | 115 700.00 | | 115 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 519.00 | 71 519.00 | | 71 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 619.00 | 77 619.00 | | 77 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
UX Autres créances clients | 356 064.00 | 356 064.00 | | 356 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 197.00 | 185 197.00 | | 185 197.00 |
VB T. V. A. | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 149.00 | 41 515.00 | 33 634.00 | 75 149.00 |
VI Groupe et associés | 210 282.00 | 210 282.00 | | 210 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 325.00 | | | 72 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VP Divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 133.00 | 251 133.00 | | 251 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 428.00 | 893 926.00 | 15 502.00 | 909 428.00 |
VW T.V.A. | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 031.00 | 1 146 397.00 | 33 634.00 | 1 180 031.00 |