| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 688.00 | 37 835.00 | 853.00 | 38 688.00 |
AH Fonds commercial | 321 206.00 | | 321 206.00 | 321 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 389.00 | 259 961.00 | 195 428.00 | 455 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 506.00 | 462 383.00 | 555 124.00 | 1 017 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 254.00 | | 161 254.00 | 161 254.00 |
BT Marchandises | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 901.00 | 152 403.00 | 583 498.00 | 735 901.00 |
BZ Autres créances | 360 734.00 | | 360 734.00 | 360 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 320 194.00 | | 320 194.00 | 320 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 598.00 | 152 403.00 | 1 481 195.00 | 1 633 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 104.00 | 614 786.00 | 2 036 318.00 | 2 651 104.00 |
CU Autres participations | 183 523.00 | 161 334.00 | 22 189.00 | 183 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 691.00 | 269 095.00 | | 205 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 931.00 | 136 595.00 | | 129 931.00 |
DK Provisions réglementées | 876.00 | | | 876.00 |
DL TOTAL (I) | 446 498.00 | 515 691.00 | | 446 498.00 |
DP Provisions pour risques | 42 197.00 | 42 054.00 | | 42 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 197.00 | 42 054.00 | | 42 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 941.00 | 105 868.00 | | 147 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 320.00 | 119 632.00 | | 290 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 871.00 | 816 970.00 | | 668 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 954.00 | 274 894.00 | | 266 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 500.00 | | |
EA Autres dettes | 88 377.00 | 35 444.00 | | 88 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 160.00 | 107 914.00 | | 85 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 624.00 | 1 465 223.00 | | 1 547 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 318.00 | 2 022 968.00 | | 2 036 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 475.00 | 1 405 407.00 | | 1 472 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 267.00 | | 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090 483.00 | | 2 090 483.00 | 2 090 483.00 |
FG Production vendue services | 2 523 260.00 | 1 727.00 | 2 524 987.00 | 2 523 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613 743.00 | 1 727.00 | 4 615 470.00 | 4 613 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 644 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 598 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 580.00 | 20 966.00 | | 27 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 790.00 | 1 843.00 | | 3 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 883.00 | 42.00 | | 1 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 054.00 | 40 708.00 | | 42 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 727.00 | 42 593.00 | | 47 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 090.00 | 2 140.00 | | 7 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 073.00 | 42 054.00 | | 43 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 962.00 | 44 194.00 | | 51 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 235.00 | -1 601.00 | | -4 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 263.00 | 92 460.00 | | 55 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 873.00 | 4 906 593.00 | | 4 841 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 942.00 | 4 769 998.00 | | 4 711 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 931.00 | 136 595.00 | | 129 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 517.00 | 178 875.00 | | 203 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 396.00 | | 303 030.00 | 716 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 198 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 1 017 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 458 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 894.00 | | | 359 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 945.00 | | 118 817.00 | 339 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 558.00 | | 184 213.00 | 16 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 245.00 | 61 923.00 | 120.00 | 239 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 012.00 | 2 823.00 | | 35 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 234.00 | 59 100.00 | 120.00 | 204 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 876.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 054.00 | 42 197.00 | 42 054.00 | 42 054.00 |
6T Sur comptes clients | 133 134.00 | 19 716.00 | 446.00 | 133 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 134.00 | 181 050.00 | 446.00 | 133 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 188.00 | 224 123.00 | 42 501.00 | 175 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 050.00 | 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 073.00 | 42 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 871.00 | 668 871.00 | | 668 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 048.00 | 108 048.00 | | 108 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 377.00 | 88 377.00 | | 88 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 160.00 | 85 160.00 | | 85 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
UX Autres créances clients | 553 019.00 | 553 019.00 | | 553 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 882.00 | 182 882.00 | | 182 882.00 |
VB T. V. A. | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 474.00 | 72 325.00 | 75 149.00 | 147 474.00 |
VI Groupe et associés | 274 377.00 | 274 377.00 | | 274 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 157.00 | | | 108 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 478.00 | 289 478.00 | | 289 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 024.00 | 1 119 577.00 | 15 447.00 | 1 135 024.00 |
VW T.V.A. | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 624.00 | 1 472 475.00 | 75 149.00 | 1 547 624.00 |