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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 688.00 | 35 012.00 | 3 676.00 | 38 688.00 |
AH Fonds commercial | 321 206.00 | | 321 206.00 | 321 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 691.00 | 200 981.00 | 135 711.00 | 336 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 396.00 | 239 245.00 | 477 151.00 | 716 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 679.00 | | 161 679.00 | 161 679.00 |
BT Marchandises | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 667.00 | 133 134.00 | 582 534.00 | 715 667.00 |
BZ Autres créances | 363 664.00 | | 363 664.00 | 363 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 366 166.00 | | 366 166.00 | 366 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 951.00 | 133 134.00 | 1 545 817.00 | 1 678 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 347.00 | 372 379.00 | 2 022 968.00 | 2 395 347.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 095.00 | 274 924.00 | | 269 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 595.00 | 194 172.00 | | 136 595.00 |
DL TOTAL (I) | 515 691.00 | 579 095.00 | | 515 691.00 |
DP Provisions pour risques | 42 054.00 | 40 708.00 | | 42 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 054.00 | 40 708.00 | | 42 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 868.00 | 151 202.00 | | 105 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 632.00 | 99 158.00 | | 119 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 970.00 | 978 689.00 | | 816 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 894.00 | 276 345.00 | | 274 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 35 444.00 | 81 695.00 | | 35 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 914.00 | 91 279.00 | | 107 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 223.00 | 1 678 368.00 | | 1 465 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 968.00 | 2 298 171.00 | | 2 022 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 407.00 | 1 595 115.00 | | 1 405 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 265.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 268 148.00 | | 2 268 148.00 | 2 268 148.00 |
FG Production vendue services | 2 556 964.00 | 7 311.00 | 2 564 275.00 | 2 556 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 825 112.00 | 7 311.00 | 4 832 423.00 | 4 825 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 863 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 633.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 966.00 | 20 014.00 | | 20 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | 187.00 | | 1 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 708.00 | 34 959.00 | | 40 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 593.00 | 35 187.00 | | 42 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | 232.00 | | 2 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 054.00 | 40 708.00 | | 42 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 194.00 | 40 940.00 | | 44 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | -5 753.00 | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 460.00 | 81 338.00 | | 92 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 593.00 | 4 444 141.00 | | 4 906 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 998.00 | 4 249 970.00 | | 4 769 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 595.00 | 194 172.00 | | 136 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 875.00 | 165 066.00 | | 178 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 489.00 | | 32 003.00 | 684 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 716 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97.00 | 339 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 894.00 | | | 359 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 892.00 | | 30 149.00 | 309 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 703.00 | | 1 854.00 | 14 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 580.00 | 40 762.00 | 97.00 | 198 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 984.00 | 11 028.00 | | 23 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 597.00 | 29 735.00 | 97.00 | 174 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 708.00 | 42 054.00 | 40 708.00 | 40 708.00 |
6T Sur comptes clients | 117 086.00 | 16 633.00 | 585.00 | 117 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 086.00 | 16 633.00 | 585.00 | 117 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 794.00 | 58 687.00 | 41 293.00 | 157 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 633.00 | 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 054.00 | 40 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 970.00 | 816 970.00 | | 816 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 557.00 | 137 557.00 | | 137 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 914.00 | 107 914.00 | | 107 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
UX Autres créances clients | 555 909.00 | | | 555 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 758.00 | | | 159 758.00 |
VB T. V. A. | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 553.00 | 45 737.00 | 59 816.00 | 105 553.00 |
VI Groupe et associés | 119 632.00 | 119 632.00 | | 119 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
VP Divers | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 961.00 | | | 321 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 778.00 | 1 103 293.00 | 16 485.00 | 1 119 778.00 |
VW T.V.A. | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 223.00 | 1 405 407.00 | 59 816.00 | 1 465 223.00 |