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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 12 066.00 | 7 905.00 | 4 162.00 | 12 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 838.00 | 203 076.00 | 50 761.00 | 253 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 913.00 | 57 145.00 | 5 768.00 | 62 913.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 193.00 | 289 753.00 | 271 440.00 | 561 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 556.00 | | 382 556.00 | 382 556.00 |
BN En cours de production de biens | 59 874.00 | | 59 874.00 | 59 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 267.00 | | 62 267.00 | 62 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 909.00 | 5 413.00 | 205 496.00 | 210 909.00 |
BZ Autres créances | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CF Disponibilités | 163 081.00 | | 163 081.00 | 163 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 800.00 | 5 413.00 | 908 387.00 | 913 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 993.00 | 295 166.00 | 1 179 827.00 | 1 474 993.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 110 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 376 848.00 | 491 007.00 | | 376 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 476.00 | 105 842.00 | | 133 476.00 |
DL TOTAL (I) | 855 569.00 | 722 093.00 | | 855 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 438.00 | 30 010.00 | | 23 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 629.00 | 109 629.00 | | 49 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 390.00 | 19 090.00 | | 21 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 781.00 | 110 181.00 | | 80 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 429.00 | 114 130.00 | | 73 429.00 |
EA Autres dettes | 24 292.00 | 17 614.00 | | 24 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 300.00 | 2 546.00 | | 51 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 258.00 | 403 200.00 | | 324 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 827.00 | 1 125 293.00 | | 1 179 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 365.00 | 313 528.00 | | 295 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 396.00 | 434.00 | | 1 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 673 166.00 | 853 530.00 | 1 526 696.00 | 673 166.00 |
FG Production vendue services | 8 437.00 | 18 127.00 | 26 564.00 | 8 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 603.00 | 871 657.00 | 1 553 260.00 | 681 603.00 |
FM Production stockée | | | -7 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 395.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 285.00 | |
GE Autres charges | | | 11 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 22 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 22 000.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | 13 833.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 790.00 | 13 833.00 | | 23 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 290.00 | 8 167.00 | | -16 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 486.00 | 45 917.00 | | 49 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 295.00 | 1 595 515.00 | | 1 563 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 820.00 | 1 489 673.00 | | 1 429 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 476.00 | 105 842.00 | | 133 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 044.00 | | 18 281.00 | 552 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 132.00 | 561 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 463.00 | 39 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 669.00 | 328 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 484.00 | | 900.00 | 39 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 105.00 | | 17 381.00 | 320 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 455.00 | | | 192 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 461.00 | 20 285.00 | 5 993.00 | 275 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 190.00 | 900.00 | 463.00 | 21 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 271.00 | 19 385.00 | 5 530.00 | 254 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 781.00 | 80 781.00 | | 80 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
UP Prêts | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 539.00 | | | 204 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VB T. V. A. | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 042.00 | 14 538.00 | 7 503.00 | 22 042.00 |
VI Groupe et associés | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 477.00 | 239 652.00 | 23 825.00 | 263 477.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 868.00 | 295 365.00 | 7 505.00 | 302 868.00 |