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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 949.00 | 28 053.00 | 1 897.00 | 29 949.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 12 066.00 | 10 488.00 | 1 579.00 | 12 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 930.00 | 301 782.00 | 100 147.00 | 401 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 228.00 | 52 556.00 | 8 672.00 | 61 228.00 |
BF Prêts | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 922.00 | 392 879.00 | 323 043.00 | 715 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 130.00 | | 320 130.00 | 320 130.00 |
BN En cours de production de biens | 86 022.00 | | 86 022.00 | 86 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 809.00 | | 108 809.00 | 108 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 941.00 | | 177 941.00 | 177 941.00 |
BZ Autres créances | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
CF Disponibilités | 254 526.00 | | 254 526.00 | 254 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 339.00 | | 991 339.00 | 991 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 261.00 | 392 879.00 | 1 314 382.00 | 1 707 261.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 330 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 662 692.00 | 670 341.00 | | 662 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 173.00 | 32 352.00 | | -48 173.00 |
DK Provisions réglementées | 33 737.00 | 31 494.00 | | 33 737.00 |
DL TOTAL (I) | 981 257.00 | 1 097 187.00 | | 981 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 074.00 | 50 275.00 | | 179 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 023.00 | 49 890.00 | | 72 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 329.00 | 80 569.00 | | 79 329.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 125.00 | 180 734.00 | | 333 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 382.00 | 1 277 921.00 | | 1 314 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 673.00 | 158 288.00 | | 321 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | 330.00 | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 567 779.00 | 577 389.00 | 1 145 168.00 | 567 779.00 |
FG Production vendue services | 4 834.00 | 18 289.00 | 23 123.00 | 4 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 613.00 | 595 678.00 | 1 168 291.00 | 572 613.00 |
FM Production stockée | | | 14 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 533.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 909.00 | 6 346.00 | | 5 909.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 789.00 | 3 284.00 | | 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 41 770.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 41 770.00 | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 243.00 | 8 378.00 | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | 8 378.00 | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493.00 | 33 392.00 | | -1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 252.00 | 1 370 172.00 | | 1 206 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 425.00 | 1 337 821.00 | | 1 254 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 173.00 | 32 352.00 | | -48 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 448.00 | | 8 491.00 | 712 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 715 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 475 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 750.00 | | 8 491.00 | 471 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 455.00 | | | 192 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 362.00 | 30 533.00 | 5 017.00 | 367 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 656.00 | 2 397.00 | | 25 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 707.00 | 28 136.00 | 5 017.00 | 341 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 494.00 | 2 243.00 | | 31 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 494.00 | 2 243.00 | | 31 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 023.00 | 72 023.00 | | 72 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UP Prêts | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 941.00 | 177 941.00 | | 177 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VC Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 318.00 | 166 865.00 | 11 453.00 | 178 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 307.00 | 221 852.00 | 17 455.00 | 239 307.00 |
VW T.V.A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 125.00 | 321 673.00 | 11 453.00 | 333 125.00 |