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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 949.00 | 25 656.00 | 4 294.00 | 29 949.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 12 066.00 | 9 842.00 | 2 224.00 | 12 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 575.00 | 278 137.00 | 123 438.00 | 401 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 108.00 | 53 728.00 | 4 380.00 | 58 108.00 |
BF Prêts | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 448.00 | 367 362.00 | 345 086.00 | 712 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 026.00 | | 312 026.00 | 312 026.00 |
BN En cours de production de biens | 105 151.00 | | 105 151.00 | 105 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 513.00 | | 75 513.00 | 75 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 691.00 | | 204 691.00 | 204 691.00 |
BZ Autres créances | 55 205.00 | | 55 205.00 | 55 205.00 |
CF Disponibilités | 168 003.00 | | 168 003.00 | 168 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 835.00 | | 932 835.00 | 932 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 283.00 | 367 362.00 | 1 277 921.00 | 1 645 283.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 670 341.00 | 614 536.00 | | 670 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 352.00 | 55 806.00 | | 32 352.00 |
DK Provisions réglementées | 31 494.00 | 23 116.00 | | 31 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 187.00 | 1 056 458.00 | | 1 097 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 275.00 | 79 561.00 | | 50 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 890.00 | 91 902.00 | | 49 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 569.00 | 88 861.00 | | 80 569.00 |
EA Autres dettes | | 30 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 734.00 | 290 538.00 | | 180 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 921.00 | 1 346 996.00 | | 1 277 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 288.00 | 240 593.00 | | 158 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 397.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 281 725.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 308 004.00 | |
FM Production stockée | | | 3 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 770.00 | 5 141.00 | | 41 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 378.00 | 13 902.00 | | 8 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 392.00 | -8 760.00 | | 33 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 502.00 | -15 228.00 | | -24 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 173.00 | 1 508 568.00 | | 1 370 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 821.00 | 1 452 762.00 | | 1 337 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 352.00 | 55 806.00 | | 32 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 874.00 | | 11 574.00 | 700 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 443.00 | | 3 800.00 | 44 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 976.00 | | 7 774.00 | 463 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 455.00 | | | 192 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 313.00 | 35 050.00 | | 332 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 315.00 | 2 341.00 | | 23 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 998.00 | 32 709.00 | | 308 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 116.00 | 8 378.00 | | 23 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 116.00 | 8 378.00 | | 23 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
UP Prêts | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 691.00 | 204 691.00 | | 204 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VC Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 945.00 | 27 499.00 | 22 446.00 | 49 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 598.00 | 272 143.00 | 17 455.00 | 289 598.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 734.00 | 158 288.00 | 22 446.00 | 180 734.00 |