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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 149.00 | 23 315.00 | 2 833.00 | 26 149.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 12 066.00 | 9 196.00 | 2 870.00 | 12 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 754.00 | 247 847.00 | 147 907.00 | 395 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 155.00 | 51 954.00 | 4 201.00 | 56 155.00 |
BF Prêts | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 874.00 | 332 313.00 | 368 561.00 | 700 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 598.00 | | 314 598.00 | 314 598.00 |
BN En cours de production de biens | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 216.00 | | 100 216.00 | 100 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 840.00 | | 182 840.00 | 182 840.00 |
BZ Autres créances | 121 211.00 | | 121 211.00 | 121 211.00 |
CF Disponibilités | 173 665.00 | | 173 665.00 | 173 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 434.00 | | 978 434.00 | 978 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 308.00 | 332 313.00 | 1 346 996.00 | 1 679 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 15 245.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 614 536.00 | 466 325.00 | | 614 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 806.00 | 209 966.00 | | 55 806.00 |
DK Provisions réglementées | 23 116.00 | 9 215.00 | | 23 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 458.00 | 1 030 751.00 | | 1 056 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 561.00 | 112 313.00 | | 79 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 902.00 | 90 767.00 | | 91 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 861.00 | 108 251.00 | | 88 861.00 |
EA Autres dettes | 30 214.00 | 49 807.00 | | 30 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 538.00 | 371 316.00 | | 290 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 996.00 | 1 402 067.00 | | 1 346 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 593.00 | 292 170.00 | | 240 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 355.00 | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 596 889.00 | 835 256.00 | 1 432 145.00 | 596 889.00 |
FG Production vendue services | 10 625.00 | 23 295.00 | 33 920.00 | 10 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 514.00 | 858 551.00 | 1 466 065.00 | 607 514.00 |
FM Production stockée | | | 14 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 707.00 | |
GE Autres charges | | | 12 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 141.00 | 2 300.00 | | 5 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 141.00 | 2 300.00 | | 5 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 902.00 | 9 215.00 | | 13 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 902.00 | 9 215.00 | | 13 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 760.00 | -6 915.00 | | -8 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 228.00 | 83 715.00 | | -15 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 568.00 | 1 710 402.00 | | 1 508 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 763.00 | 1 500 436.00 | | 1 452 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 806.00 | 209 966.00 | | 55 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 088.00 | 33 707.00 | 7 483.00 | 306 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 184.00 | 1 131.00 | | 22 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 904.00 | 32 576.00 | 7 483.00 | 283 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 215.00 | 13 902.00 | | 9 215.00 |
6T Sur comptes clients | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 628.00 | 13 902.00 | 5 413.00 | 14 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 902.00 | 91 902.00 | | 91 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
UP Prêts | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 840.00 | 182 840.00 | | 182 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VC Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 164.00 | 29 220.00 | 49 945.00 | 79 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 054.00 | 106 054.00 | | 106 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 743.00 | 313 288.00 | 17 455.00 | 330 743.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 538.00 | 240 593.00 | 49 945.00 | 290 538.00 |