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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005.00 | 2 368.00 | 1 637.00 | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 017.00 | 193 903.00 | 93 113.00 | 287 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 070.00 | 196 271.00 | 94 799.00 | 291 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 235.00 | | 82 235.00 | 82 235.00 |
BZ Autres créances | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CF Disponibilités | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 634.00 | | 172 634.00 | 172 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 704.00 | 196 271.00 | 267 433.00 | 463 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
DL TOTAL (I) | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 549.00 | | | 208 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 433.00 | | | 267 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 111.00 | | | 187 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 123.00 | | 54 123.00 | 54 123.00 |
FG Production vendue services | 462 979.00 | | 462 979.00 | 462 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 102.00 | | 517 102.00 | 517 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 521.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 767.00 | | | 533 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 915.00 | | | 515 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 754.00 | | 66 317.00 | 224 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 705.00 | | 66 317.00 | 224 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 751.00 | 25 521.00 | | 170 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 751.00 | 25 521.00 | | 170 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 82 235.00 | | | 82 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 156.00 | 21 718.00 | 21 438.00 | 43 156.00 |
VI Groupe et associés | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 763.00 | 116 714.00 | 49.00 | 116 763.00 |
VW T.V.A. | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 549.00 | 187 111.00 | 21 438.00 | 208 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
ST Autres comptes | 311 566.00 | | | 311 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 247.00 | | | 183 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 693.00 | | | 92 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 746.00 | | | 58 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 775.00 | | | 320 775.00 |