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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 3 722.00 | 2 537.00 | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 609.00 | 244 481.00 | 42 128.00 | 286 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 916.00 | 248 203.00 | 44 713.00 | 292 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 415.00 | | 93 415.00 | 93 415.00 |
BZ Autres créances | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CF Disponibilités | 115 243.00 | | 115 243.00 | 115 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 508.00 | | 224 508.00 | 224 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 425.00 | 248 203.00 | 269 222.00 | 517 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
DL TOTAL (I) | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 390.00 | | | 232 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 222.00 | | | 269 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 465.00 | | | 204 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 617.00 | | 1 799.00 | 337 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 500.00 | 292 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 500.00 | 292 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 568.00 | | 1 799.00 | 337 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 568.00 | 19 936.00 | 29 301.00 | 257 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 568.00 | 19 936.00 | 29 301.00 | 257 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 93 415.00 | 93 415.00 | | 93 415.00 |
VB T. V. A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 633.00 | 18 708.00 | 25 703.00 | 46 633.00 |
VI Groupe et associés | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 644.00 | 106 595.00 | 49.00 | 106 644.00 |
VW T.V.A. | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 390.00 | 204 465.00 | 25 703.00 | 232 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
ST Autres comptes | 299 830.00 | | | 299 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 269 022.00 | | | 269 022.00 |
YT Sous‐traitance | 323.00 | | | 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 387.00 | | | 179 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 058.00 | | | 108 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 416.00 | | | 333 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |