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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 4 482.00 | 1 777.00 | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 579.00 | 271 006.00 | 205 573.00 | 476 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 886.00 | 275 488.00 | 207 399.00 | 482 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 673.00 | | 108 673.00 | 108 673.00 |
BZ Autres créances | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CF Disponibilités | 61 462.00 | | 61 462.00 | 61 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 144.00 | | 209 144.00 | 209 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 031.00 | 275 488.00 | 416 543.00 | 692 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 357.00 | | | 205 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 331.00 | | | 89 331.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 912.00 | | | 373 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 543.00 | | | 416 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 470.00 | | | 205 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 916.00 | | 189 970.00 | 292 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 867.00 | | 189 970.00 | 292 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 203.00 | 27 285.00 | | 248 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 203.00 | 27 285.00 | | 248 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 108 673.00 | 108 673.00 | | 108 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 357.00 | 36 915.00 | 143 693.00 | 205 357.00 |
VI Groupe et associés | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 061.00 | 145 012.00 | 49.00 | 145 061.00 |
VW T.V.A. | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 912.00 | 205 470.00 | 143 693.00 | 373 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
ST Autres comptes | 325 380.00 | | | 325 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 174 609.00 | | | 174 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 266.00 | | | 193 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 910.00 | | | 136 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 195.00 | | | 353 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |