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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 2 699.00 | 3 560.00 | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 310.00 | 254 869.00 | 76 440.00 | 331 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 617.00 | 257 568.00 | 80 049.00 | 337 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 736.00 | | 102 736.00 | 102 736.00 |
BZ Autres créances | 43 216.00 | | 43 216.00 | 43 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CF Disponibilités | 54 878.00 | | 54 878.00 | 54 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 095.00 | | 207 095.00 | 207 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 713.00 | 257 568.00 | 287 144.00 | 544 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 69 021.00 | | | 69 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DL TOTAL (I) | 85 614.00 | | | 85 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 284.00 | | | 69 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 913.00 | | | 65 913.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 530.00 | | | 201 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 144.00 | | | 287 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 430.00 | | | 155 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 314.00 | | 65 314.00 | 65 314.00 |
FG Production vendue services | 752 586.00 | | 752 586.00 | 752 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 900.00 | | 817 900.00 | 817 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 071.00 | | | 865 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 863.00 | | | 856 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 570.00 | | | 65 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 823.00 | | 4 156.00 | 340 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 362.00 | 337 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 362.00 | 337 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 774.00 | | 4 156.00 | 340 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 458.00 | 20 471.00 | 7 362.00 | 244 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 458.00 | 20 471.00 | 7 362.00 | 244 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 037.00 | 66 037.00 | | 66 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 102 736.00 | 102 736.00 | | 102 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 284.00 | 23 183.00 | 37 288.00 | 69 284.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 542.00 | 149 493.00 | 49.00 | 149 542.00 |
VW T.V.A. | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 530.00 | 155 430.00 | 37 288.00 | 201 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
ST Autres comptes | 573 529.00 | | | 573 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 585.00 | | | 585.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 220.00 | | | 152 220.00 |
YT Sous‐traitance | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 922.00 | | | 143 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 365.00 | | | 101 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 592.00 | | | 580 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |