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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 586.00 | 45 545.00 | 250 042.00 | 295 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 023 394.00 | 45 545.00 | 16 977 849.00 | 17 023 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 788.00 | | 470 788.00 | 470 788.00 |
BZ Autres créances | 73 840 193.00 | | 73 840 193.00 | 73 840 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 258 003.00 | | 51 258 003.00 | 51 258 003.00 |
CF Disponibilités | 25 282 055.00 | | 25 282 055.00 | 25 282 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 851 753.00 | | 150 851 753.00 | 150 851 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 875 147.00 | 45 545.00 | 167 829 602.00 | 167 875 147.00 |
CU Autres participations | 16 727 807.00 | | 16 727 807.00 | 16 727 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 200.00 | | | 631 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 411 699.00 | | | 6 411 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 14 341 949.00 | | | 14 341 949.00 |
DH Report à nouveau | 41 046 442.00 | | | 41 046 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 522.00 | | | 361 522.00 |
DL TOTAL (I) | 62 857 157.00 | | | 62 857 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 699 492.00 | | | 104 699 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 876.00 | | | 116 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 512.00 | | | 153 512.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 972 446.00 | | | 104 972 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 829 602.00 | | | 167 829 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 972 446.00 | | | 104 972 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 318.00 | 49 850.00 | 774 168.00 | 724 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 318.00 | 49 850.00 | 774 168.00 | 724 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 427.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 237.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 105 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305 186.00 | | | 305 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 790.00 | | | -14 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 397.00 | | | 2 568 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 875.00 | | | 2 206 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 522.00 | | | 361 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | | | 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 16.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 16.00 | | 29.00 |