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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 586.00 | 78 398.00 | 217 188.00 | 295 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 059 742.00 | 78 398.00 | 19 981 344.00 | 20 059 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 305.00 | | 83 305.00 | 83 305.00 |
BZ Autres créances | 52 376 118.00 | 3 017 453.00 | 49 358 664.00 | 52 376 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 033 578.00 | | 46 033 578.00 | 46 033 578.00 |
CF Disponibilités | 3 757 248.00 | | 3 757 248.00 | 3 757 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 254 193.00 | 3 017 453.00 | 99 236 740.00 | 102 254 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 313 936.00 | 3 095 852.00 | 119 218 084.00 | 122 313 936.00 |
CU Autres participations | 19 764 156.00 | | 19 764 156.00 | 19 764 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 200.00 | 631 200.00 | | 631 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 411 699.00 | 6 411 699.00 | | 6 411 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 15 678 946.00 | 14 485 453.00 | | 15 678 946.00 |
DH Report à nouveau | | 41 264 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835 474.00 | 9 929 331.00 | | 2 835 474.00 |
DL TOTAL (I) | 25 621 665.00 | 72 786 488.00 | | 25 621 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121.00 | 1 315.00 | | 1 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 982 408.00 | 63 957 707.00 | | 92 982 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 179.00 | 258 216.00 | | 236 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 575.00 | 105 048.00 | | 374 575.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | 782.00 | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 596 420.00 | 64 323 068.00 | | 93 596 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 218 084.00 | 137 109 555.00 | | 119 218 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 596 420.00 | | | 93 596 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 276 500.00 | | 2 276 500.00 | 2 276 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 500.00 | | 2 276 500.00 | 2 276 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 427.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 610.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 714 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 271 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 567 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 017 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 188 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 823 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 396.00 | -222.00 | | 6 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 300.00 | -9 691.00 | | -5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 915 589.00 | 13 110 827.00 | | 8 915 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 080 115.00 | 3 181 496.00 | | 6 080 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 835 474.00 | 9 929 331.00 | | 2 835 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 000.00 | 16 000.00 | | 62 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | 16 000.00 | | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 801 000.00 | 66 801 000.00 | | 66 801 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 323 000.00 | 64 323 000.00 | | 64 323 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |