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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 586.00 | 61 971.00 | 233 615.00 | 295 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 866 442.00 | 61 971.00 | 16 804 471.00 | 16 866 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BZ Autres créances | 66 779 762.00 | | 66 779 762.00 | 66 779 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 144 566.00 | | 52 144 566.00 | 52 144 566.00 |
CF Disponibilités | 1 360 558.00 | | 1 360 558.00 | 1 360 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 305 084.00 | | 120 305 084.00 | 120 305 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 171 527.00 | 61 971.00 | 137 109 555.00 | 137 171 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 646 754.00 | | | 66 646 754.00 |
CU Autres participations | 16 570 856.00 | | 16 570 856.00 | 16 570 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 200.00 | | | 631 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 411 699.00 | | | 6 411 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 14 485 453.00 | | | 14 485 453.00 |
DH Report à nouveau | 41 264 460.00 | | | 41 264 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 929 331.00 | | | 9 929 331.00 |
DL TOTAL (I) | 72 786 488.00 | | | 72 786 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 957 707.00 | | | 63 957 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 216.00 | | | 258 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 323 068.00 | | | 64 323 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 109 555.00 | | | 137 109 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 360.00 | | | 365 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 500.00 | | 554 500.00 | 554 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 500.00 | | 554 500.00 | 554 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 427.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -943 473.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 275 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 508 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 508 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 138 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 919 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 691.00 | | | -9 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 110 827.00 | | | 13 110 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 496.00 | | | 3 181 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 929 331.00 | | | 9 929 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 000.00 | 16 000.00 | | 46 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | 16 000.00 | | 46 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |