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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 118.00 | 51 323.00 | 280 795.00 | 332 118.00 |
BF Prêts | 78 000 000.00 | | 78 000 000.00 | 78 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 096 274.00 | 832 123.00 | 97 264 151.00 | 98 096 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 37 868 679.00 | | 37 868 679.00 | 37 868 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 072.00 | | 418 072.00 | 418 072.00 |
CF Disponibilités | 2 303 978.00 | | 2 303 978.00 | 2 303 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 793.00 | | 87 793.00 | 87 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 715 722.00 | | 40 715 722.00 | 40 715 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 811 996.00 | 832 123.00 | 137 979 873.00 | 138 811 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 19 754 156.00 | 780 800.00 | 18 973 356.00 | 19 754 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 092.00 | | | 632 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 20 713 336.00 | | | 20 713 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 994.00 | | | -744 994.00 |
DL TOTAL (I) | 20 664 778.00 | | | 20 664 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 126 114.00 | | | 48 126 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 706 345.00 | | | 68 706 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 590.00 | | | 223 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 858.00 | | | 256 858.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 315 095.00 | | | 117 315 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 979 873.00 | | | 137 979 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 734 989.00 | | | 72 734 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 200.00 | 19 800.00 | 1 130 000.00 | 1 110 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 200.00 | 19 800.00 | 1 130 000.00 | 1 110 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 493.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 466 396.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 137 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 238 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 525.00 | | | 2 985 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 519.00 | | | 3 730 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744 994.00 | | | -744 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332.00 | | | 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 20.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 20.00 | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VC Groupe et associés | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 126.00 | 3 546.00 | 17 058.00 | 48 126.00 |
VI Groupe et associés | 68 706.00 | 68 706.00 | | 68 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 315.00 | 72 735.00 | 17 058.00 | 117 315.00 |